【 – 字数作文】
篇一:《出纳工作移交清单》
2013.3.22 银行余额：761954.61元
大写：人民币柒拾陆万壹仟玖佰伍拾肆元陆角壹分；
二、现金：
2013.3.22 现金余额：47139.91元；
大写：人民币肆万柒仟壹佰叁拾玖元玖角壹分；
三、1、现存支票：农行：13634892~13634900共9张
浦发：02260981~02261000共20张
2、现存贷记凭证：农行：39372180~39372200共21分
浦发：11526979~11527000共22份
3、电汇凭证：农行：0180129008~0180129025共18份
浦发：20065101~20065125共25份
4
5、发票：16332159~16332175共17张
四、各种磁卡：
IC卡：1张； 贷款卡：1张 开户登记证（基本存款）：1张
一般账户（农商行）印鉴卡：1张 农行银联卡：一张6228470030000851914
出纳工作移交清单一式两份，原出纳，新出纳各执一份。本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。
财务总监签字：
原出纳签字： 新出纳签字：
2013年03月22日
2013.3.22 银行余额：474004.02元
大写：人民币肆拾柒万肆仟零肆元零贰分；
二、现金：
2013.3.22 现金余额：18862.11元；
大写：人民币壹万捌千捌佰陆拾贰元壹角壹分；
三、1、现存支票：11831280~11831300共21张
2、现存贷记凭证：37876412~37876425共14分
3、电汇凭证：0149728160~014978175共16份
4、发票：16332159~16332175共17张
四、各种磁卡：
IC卡：1张； 农行银联卡：1张，卡号：9559970030000385111
印鉴卡（基本户）：1张 开户登记证（基本）：1张 印鉴卡（美金专用户）：1张
出纳工作移交清单一式两份，原出纳，新出纳各执一份。本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。
财务总监签字：
原出纳签字： 新出纳签字：
`
2013年03月22日
2013.3.22 银行余额：268119.78元
大写：人民币贰拾陆万捌仟壹佰壹拾玖元柒角捌分；
2013.3.22工行银行卡余额：144465.16元
大写：人民币壹拾肆万肆仟肆佰陆拾伍元壹角陆分；
二、现金：
2013.3.22 现金余额：8274.41元；
大写：人民币捌仟贰佰柒拾肆元肆角壹分；
三、1、现存支票：11831579~111831600共22份
2、现存贷记凭证：35127704~35127725共22份
3、工会经费收入专用收据：1007729199~1007729200共2份
四、便利通生日卡：共12张
出纳工作移交清单一式两份，原出纳，新出纳各执一份。本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。
财务总监签字：
原出纳签字： 新出纳签字：
2013年03月22日
篇二:《出纳工作移交清单》
出纳工作移交清单
一、银行存款：
2010.03.31 银行余额：769767.42元
大写：人民币柒拾陆万玖仟柒佰陆拾柒元肆角贰分；
二、现金日记账：
2010.04.8 现金余额：帐面4732.12元；{出纳交接}.
王开选2010年1月，2月两个月工资未领，共4000元；
合计：8732.12元，大写：人民币捌仟柒佰叁拾贰元壹角贰分；
三、1、现存支票：现金支票：01824475 （1张），
02415276—02415300 （25张），共26张；
转账支票：09016895——09016900 共6张
2、发票：7451593—7451600共8张
3、结算业务申请书：526314—526332共19张
四、各种磁卡：
电卡：1张（6—7—102）；煤气卡：1张（6—7—102）；
报税卡1张； 水卡；1张（6—7—102）；{出纳交接}.
有线电视交费存折（1本）；交通银行分行预留印鉴卡（1张）；
五、公司钥匙明细：
保险柜内、外共4把；桌屉2把；资料柜上下钥匙各2把，中间两抽屉各1把，共6把；一楼小库房钥匙1把；综合事业部办公室钥匙1把；信箱钥匙1把；水房钥匙2把； 总共17把钥匙；{出纳交接}.
出纳工作移交清单一式三份，总经理，原出纳，新出纳各执一份。本清单自总经理亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。
总经理签字：
原出纳签字： 新出纳签字：
`
2010年04月08日
篇三:《出纳移交清单》{出纳交接}.
出纳移交清单
本次参加移交的人员有××、××、××等三人，因原出纳工作繁多等原因，并经公司领导的妥善研究决定，从移交之日起不再担任出纳职务，所以涉及到出纳存款余额、库存现金、银行票据、财务印章等。故特列出纳移交内容如下：
一、 各公司银行存款余额
公司存款余额截至××年×月×日止，以银行对帐单为准，主要有××有限公司××行余额为××元。
二、库存现金移交
库存现金截至××年××月××日止，××有限公司现金余额为××元，××有限责任公司现金余额为××元，××有限公司现金余额××元。上述现金余额从移交之日起全部移交清。
三、银行票据移交
××有限公司转帐支票：×× 1本、现金支票:××本、××行转帐支票： 1本。××有限公司信用社转帐支票：×本。××有限公司××行转帐支票：×本、现金支票：×本。××有限公司××支行转帐支票： 1本、现金支票： 1本，××银行转帐支票： 1本。××有限公司信用社转帐支票：0、计2本，现金支票1本，业务委托书： 1本。××有限责任公司××行现金支票：×× 1本、转帐支票： ××1本，工行转帐支票：××本、业务委托书：××1本。
四、公司财务印章移交
印章移交办法，为了双方相互有到牵制，还是先移交财务印章，法人章仍然有××保管，做到票据及印章分开保管，杜绝不必要类似情况的发生。
五、上述移交清单为一式三份，移交人、接交人、监交人各执一份，望双方从移交之日起自觉遵守做到，不得私自违反。
移交人：
接交人： 监交人：{出纳交接}.
年 日 月
篇四:《出纳移交工作明细表》
出纳移交工作明细表
因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：
一、交接日期
2010年
二、具体业务的移交
1.库存现金月1），实存相符，日记账余额与总账相符；
以上数据与2010年3月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。
三：移交的会计凭证、账簿、文件
1.本年度现金日记账公司本，公司本，本； 2.本年度银行存款日记账 本。分别有 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公司 本；
3.空白现金支票 张（ 号至 号），作废现金支票 张（号码分别为 ）； 4.空白转账支票张（号至号） ）； 5.空白收据；
6．未兑现银行支票 张，金额 元。 四、保签箱、银行物件交接
1.保签箱
2.网上银行U盘 个，网上银行验证器 个； 3.银行预留印鉴卡 4．支票购买证 5．银行开户许可证； 6．电子回单柜IC卡
五、印鉴
公司财务印章一枚；
2. 公司财务印章一枚； 私章一枚; 私章一枚; 5. 私章一枚;
个银行预留印鉴章。
六、交接前后工作责任的划分
2010年月 2010负责。以上移交项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份
移交人： 接管人： 监交人：
公司财务（公章） 2010年 月 日
附1：
借支现金人员确认表
日期：
篇五:《怎样办理出纳工作的交接手续》
怎样办理出纳工作的交接手续
发布时间 ：2006-2-16 18:14:01 来源：纳税服务网 作者： 添加到我的收藏 怎样办理出纳工作的交接手续？
《会计法》第二十四条规定：“会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交。”出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。出纳员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳员应尽的职责，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。
出纳工作交接要做到两点：一是移交人员与接管人员要办清手续；二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清理，做账账核对；账款核对，交接清理后要填写移交表，将所有移交的票、款、物编制详细的移交清册，按册向接交人点清，然后由交、接、监三方签字盖章。移交表应存入会计档案。
出纳交接一般分三个阶段进行：
第一阶段，交接准备。
准备工作包括以下几个方面：
(1)将出纳账登记完毕，并在最后一笔余额后加盖名章。
(2)出纳账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单核对无误。
(3)在出纳账启用表上填写移交日期，并加盖名章。
(4)整理应移交的各种资料，对未了事项要写出书面说明。
(5)编制“移交清册”，填明移交的账簿、凭证、现金、有价证券、支票簿、文件资料、印鉴和其它物品的具体名称和数量。
第二阶段，交接阶段。
出纳员的离职交接，必须在规定的期限内，向接交人员移交清楚。接交人员应认真按移交清册当面点收。
(1)现金、有价证券要根据出纳账和备查账簿余额进行点收。接交人发现不一致时，移交人要负责查清。
(2)出纳账和其它会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，由移交人查明原因，在移交清册中注明，由移交人负责。
(3)接交人应核对出纳账与总账、出纳账与库存现金和银行对账单的余额是否相符，如有不符，应由移交人查明原因，在移交清册中注明，并负责处理。
(4)接交人按移交清册点收公章(主要包括财务专用章、支票专用章和领导人名章)和其它实物。
(5)接交人办理接收后，应在出纳账启用表（见下表）上填写接收时间，并签名盖章。
第三阶段，交接结束。
交接完毕后，交接双方和监交人，要在移交情册上签名或盖章。移交清册必须具备：单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务及姓名，以及移交清册页数、份数和其它需要说明的问题和意见。移交清册一般一式三份，交双方各执一份，存档一份。
表1-1 出纳账启用表
账簿名称 全宗号 目录号
账簿页数 自第 页起至第 页止共 页 案宗号
盒号
使用日期 自 年 月 日至 年 月 日 保管期限
单位领导签章 会计主管签章
经管人员职别 姓 名 接管日期 签 章 移交日期 签 章
年 月 日 年 月 日
出纳人员办理工作移交手续后发现问题责任的确定
发布时间 ：2006-2-16 18:15:46 来源：纳税服务网 作者： 添加到我的收藏
出纳人员办理工作移交手续后如发现问题责任如何确定？
《会计基础工作规范》第三十五条规定：“移交人员对移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的合法性、真实性承担法律责任。”这是对会计工作交接后，交接双方责任的具体确定。移交人员所移交的会计资料是在其经办会计工作期间内所发生的，应当对这些会计资料的合法性、真实性负责，即便接替人员在交接时因疏忽没有发现所接会计资料在合法性、真实性方面的问题，如事后发现，仍应由原移交人员负责，原移交人员不应以会计资料已移交而推脱责任。
篇六:《出纳移交工作明细表(修缮版)》
出纳移交工作明细表
原出纳人员
接管。依据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等相关规定，办理如下交接事项： 一、 交接日期
年 月 日 二、具体业务的移交
1.库存现金: 月 日账面余额 元，借支单 张 元（借支人员确认表附1），实存相符，日记账余额与总账相符；
2.银行存款余额明细如下:
以上数据与2012年 月 日银行提供的银行对账单余额表核对相符。 三、移交的会计凭证、账簿、文件
1.本年度现金日记账 本。分别有 公司 本， 公司 本， 公司 本；
2.本年度银行存款日记账 本。分别有 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公司 本， 公司 本；
3. （账户名称）空白现金支票 张（ 号至 号），作废现金支票 张（号码分别为 ）；
4. （账户名称）空白转账支票 张（ 号至 号），作废转帐支票 张（号码分别为 ）；{出纳交接}.
5.空白收据 本（ 号至 号）； 6．未兑现银行支票 张，金额 元； 7、支票登记簿 本。 四、保签箱、银行物件交接 1.保签箱 个，锁匙 把；
2.网上银行U盘 个，网上银行验证器 个； 3.银行预留印鉴卡 个； 4．支票购买证 本； 5．银行开户许可证 本； 6．电子回单柜IC卡 五、印鉴
1. 公司财务印章一枚； 2. 私章一枚; 3. 私章一枚;
4. 个银行预留印鉴章。 六、暂存物品明细表一份，与实物核对相符；
1. ； 2. ; 3. ; 4. 。 七、未了事项：
1. ； 2. ; 3. ;
4. 。
八、交接前后工作责任的划分
2012年 月 日前的出纳责任事项由 负责；2012年 月 日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。请接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。
九、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份
移交人： 接管人： 监交人：
（公章）
二〇一二年 月 日
附1：
借支现金人员确认表
制表：
篇七:《出纳员工作交接书范文》
出纳员工作交接书范文 移交原出纳员朱xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
2000年x月x日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．库存国库券：478000元，经核对无误；
3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；
4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
10．…………………
四、印鉴：
1．xx公司财务处转讫印章一枚；
2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；
3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；
五、交接前后工作责任的划分：2000年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；2000年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：朱xx（签名盖章）
接管人：金xx（签名盖章）
监交人：迟xx（签名盖章）
xx公司财务处（公章）2000年x月x日
篇八:《出纳人员工作交接书》
出纳人员工作交接书
移交人 张小燕 因休产假，将其在昌泰养护应急管理所担任的出纳岗位工作移交给 刘连香接替。现按《会计基础工作规范》的规定。办理如下交接手续： （一） 具体业务的移交：
1、库存现金：截止移交日2013年 4 月11 日）账面余额 元，实际余额 46015.61 元，实存相符，月记账余额与总帐相符。
2、银行存款余额元，其中：建行银行余额 元。经编制“银行存款余额调节表”核对无误。
3、其他有价证券
（三） 其他交接事项：1.未入帐借条一张赵皖军借支贰仟元
整。2.食堂帐现金余额2898.61元（其中存折170.36元）。 （四） 交接前后工作责任的划分：
交接前的出纳责任事项由原出纳员负责；自交接日起的出纳工作由接任出纳负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。 （五） 交接日期： 2013年4月11日
移交人： 接交人：
监交人：
篇九:《出纳员工作交接书范例》
工作交接书
原出纳员丁艳松，因工作变动现将工作移交给 接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
2009 年 月 日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．现金日记帐、银行卡、存折日记帐；
2．银行日记帐；
3．空白现金支票XX张（03634294号至03634300号）；
4．空白转帐支票XX张（14928501号至14928525号）；
5. 服务行业专用发票十万元版两本（已验）；
6. 服务行业专用发票百元版一本；
7. 服务行业专用发票千元版一本；
8. 服务行业专用发票万元版一本；
9.工行业务委托书一本（01749115-01749125）。
四、印鉴及其他：
1．法人章两枚（大小）；
2．财务章一枚；
3．公章一枚；
4. 合同章一枚；
5. 增值税专用章一枚；
6．开票U盘、金税卡；
7.支付密码器一套；
8.建行消费卡一张（500元）；
9.工行网银电子证书卡一张。
10.矿泉水押金卡一张。
11.189电话卡一张（IBM）。
五、证照：
1． 营业执照正本、副本；
2． 组织代码证正本、副本；
3． 税务登记证正本、副本；
交接前后工作责任的划分：2009 年 月 日前的出纳责任事项由丁艳松负责；22009 年 月 日起的出纳工作由 负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人： （签名盖章）
接管人： （签名盖章）
监交人： （签名盖章）
转载请注明：中小学优秀作文大全_作文模板_写作指导_范文大全 » 出纳交接 出纳交接清单