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出纳职责概述 出纳

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【 – 话题作文】

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出纳职责概述(三)

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出纳职责概述(四)

天星投资 职务说明书—出纳

出纳职务说明书

北京天星投资有限公司

出纳职责概述(五)

工作职责与任职要求

岗位:出纳

部门:财务部

工作概述:在财务经理的直接领导下负责公司的资金收付结算工作。

职责范围:财务部

直接汇报对象:财务经理

工作职责:

1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务:

2. 库存现金不得超过企业规定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度,不得签逾期支票、空头支票。

5.对报销凭证认真审核,不符合规定的有权拒付。

6.现金要日清月结,按日逐笔记录现金日记帐,并按日核对库存现金,做到记录及时、准确、帐实相符。

7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款。

8.按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。

9. 完成财务部经理交办的其他工作。

日常工作:

1. 及时结算已审批的员工报销。

2. 根据已审批的付款通知书的付款期限,及时到银行办理转帐或电汇业务。

3. 每月10日准时发放工资,特殊情况除外。

4. 每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。

5. 每日下班前盘点库存现金。

6. 及时清理员工借款,正常情况下不得跨月。

7. 对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票。

8. 根据公司的业务需求开具发票,做好发票、支票、汇票的保管工作。

任职要求:

1. 财务专业,中专以上学历,一年以上工作经验。

2. 持有会计证。

3. 厦漳泉户口,为人诚实可靠,做事细心,责任心强。

日常工作:

1. 核算工资,正常情况下于每月10日发放,特殊情况除外。

2. 每月月底与出纳及仓管员核对帐目,对现金及存货进行盘点。

3. 做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。

4. 确保公司各项税收的及时缴纳申报。

5. 核对公司的各项往来款,督促应收款的及时回收。

6. 审核及监督出纳的开票情况。

7. 及时向财务经理汇报工作中存在的问题。

任职要求:

出纳职责概述(六)

出纳职责概述(七)

出纳 岗位职责说明书

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