【 – 话题作文】
财务移交表格式(一)
附表1:
财务工作移交清册表
财务移交表格式(二)
工作交接表
交接日期: ___年__月 __日
一 .资金方面
1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二 .移交账簿票据
1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。
4.现金支票_____张，号码：_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。
三 .财务工具交接
1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。
5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。
6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。附盘点明细表
四 .其它证件
1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
6.税务申报CA证书_____个。
7.其它重要证件：_____件。
移交人签名： 接交人签名： 监交人签名：
财务移交表格式(三)
财务会计移交表
因工作需要，现将记账凭证及账务移交如下：
1、移交2012年1月份1#–52#记账凭证一本，现金付讫：288539.50元，现金收讫：303318.20元，期末余额：158117.10元。
2、移交2012年2-3月份1#—52#记账凭证两本，现金付讫：366599.60元 现金收讫：318579.50元，期末余额：110097元。
3、移交2012年4月份1#–50#记账凭证两本，现金付讫：400171元， 现金收讫：457824.40元，期末余额：170750.40元。
4、移交2012年1-3月份会计报表各一份，分别有资产负债表、损益表。
5、移交2012年1—4月份账本一本。
移交人：
接交人：
监交人：
2012年09月08日
工作及财务移交表
工作及财务移交表
一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：
1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备
1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。
2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项
1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。
3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。
5、移交人员经管的票据、印章和其它实物等，必须交接清楚;移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。
6、移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应当继续使用移交的会计帐簿，不得自行另立新帐，以保持会计记录的连续性。
财务移交表格式(四)
会计工作交接表
一、交接日期
2011年9月23日
二、具体业务交接
1、库存现金：现金日记帐 年 月 日，余额 元; 实存现金 元，帐实相符;现金日记帐余额与总帐余额相符。
2、银行存款日记帐余额 元。经编制银行存款余额调节表核对相符。
三、移交帐簿票据
1、本年度现金日记帐 本。
2、本年度银行存款日记帐 本。
3、空白转帐支票 张。
4、现金支票 张。
5、本年度银行对账单及调节表一份。
四、以上交接事项经交接双方认定无误。
五、本交接表一式三份，交接又方各存一份，存档一份。
移交人：
接管人：
监交人：
新开路财政所
2011年9月22日
财务移交表格式(五)
公司财务交接书
一、公司2011年1至4月财务审计情况说明 （一）、公司资产****元，明细情况如下： 1、银行存款***元；
2、其他应收款***元(后附明细)； 3、应收账款***元(后附明细)；
4、固定资产***元（后附明细），累计折旧贷方余额***元；
（二）、*公司负债***元，明细情况如下： 1、短期借款***元； 2、应付账款***6元； 3、其他应付款***元； 4、应付工资元； 5、应付福利费***元；
6、其他长期负债（住房周转金）***元； （三）、所有者权益***元，明细情况如下： 1、实收资本***元， 2、资本公积***元
3、未分配利润借方余额***元。 （四）、营业外收入***元。 （五）、管理费用***元
二、公章*枚；财务专用章*枚；转账和现金章各*枚；名章*枚；财务室钥匙*枚；金库钥匙*枚。
三、营业执照正副各*本；财政票据购领证一*本、卡*张；公司、土地证各*本；木材加工许可证正副各*本；法人证书*本；国有资产产权登记证*本、登记表*份；公司房产证*本；统计证正副各*本；组织机构代码证书正副各*本；税务证书正副各*本；电费卡*张；档案移交人才中心明细表。
四、职工信息表*份，应*人，两人联系不上，无法填写。所以只填写了*人；电子编制管理系统盘*盒。
五、家属工、五七工档案两份，公告一份、放弃声明两份。
六、***药费票据**元；**病退档案及身份证；**中级证2本；**中级工证书、结业证书2本；**高级工、中级工、结业证书各一本；**高级工、中级工、结业证书各一本；***高级工证书各一本。
七、未处理账务：
1、2008年欠职工个人垫付办公费用***元，其中**元交给地税；其中**元中应该付给***，***元； ***元是**等三人待岗生活费，财政付款后，应给他们个人），票据在财政
局。
2011年 1 月至4月发生的业务由***负责，2011年4 月 31 日以后发生的业务由**负责。
二O一一年五月十日
移交人：
接交人：
监交人：
财务移交表格式(六)
宜昌港通物流有限公司财务交接清单
一、 财务凭证：
1、2010年度9-12月份财务凭证共7本，出入库单据一本
2、2011年度1-4财务凭证共16本，其中1月份凭证5本，2月份凭证3本，3月份凭证4本，4月份凭证6本，5月份凭证3本。出入库单据共4本，增值税发票记账联2本
3、因2011年6月下游客户发票税务部门还未认证抵扣，故6月凭证未装订 6月份凭证共84张，其中银行凭证47张，现金凭证10张，转账凭证27张
二、会计账薄
1、2010年度财务账薄共四本，其中总分类账一本，明细账一本，银行存款账薄一本，现金账薄一本
2、 2011年账薄未打印，在金蝶财务软件中可查询
三、财务报表：
1、2010年度9-12月报表共8份（浪潮报表4份，保华报表4份）
2、2011年度1-6月报表共12份（浪潮报表6份，保华报表6份）
四、公司债权债务以交接日当天资产负债表为准
五、财务相关合同
1、汽车产品销售合同、借款合同、车辆抵押合同（宜昌市商业银行南湖支行）
2、车辆买卖合同、汽车贷款合同、车辆抵押合同（东风财务公司）
3、宜昌市商业银行万寿桥支行授信合同、合作协议书
4、建行3000万元流动资金贷款合同
5、建行1000万元流动资金贷款合同
6、建行承兑协议（695万元）
7、建行承兑协议（170.73万元）
8、广东民生银行综合授信合同、银行承兑协议、动产融资差额回购协议
六、财务相关文件
1、 宜港通会纪[2011]3号 完善物流车队财务管理的会议经要
2、 宜港通[2011]5号 关于港通公司驻外人员费用报销管理办法
3、 宜港通[2011]8号 关于港通公司费用报销管理办法
4、 宜港通[2011]10号 关于港通公司费用财务审批制度
七、财务其它资料：
1、2010年度会计审计报告一份
2、2010年度税务审计报告一份
八、公司财务专用章两枚（牛角章一枚、万次章一枚）
九、建行猇亭支行网银盾两个、广东民生银行网银盾两个
十、公司开户许可证一份、贷款卡一张
移交人：
接管人：
监交人：
时间：2011年7月29日
财务移交表格式(七)
村财务移交表（一）
负责人：
移交单位：（盖章负责人： 接收单位：监交人：
镇人民政府（盖章）