【 – 话题作文】
出纳移交表格(一)
出纳移交工作明细表
原出纳人员 因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接：
一、交接日期
2013年
二、具体业务的移交
1.库存现金日账面余额元，实存相符，日记账余额与总账相符；
以上数据与2013年3月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。
三：移交的会计凭证、账簿、文件
1.本年度现金日记账公司本，
2.本年度银行存款日记账 本。分别有 公司 本， 公司 本，
3.空白现金支票张（号至号） ）；
4.空白转账支票张（号至号） ）；
5.空白收据；
6．未兑现银行支票元。
四、保签箱、银行物件交接
1.保签箱
2.网上银行U盘个；
3.银行预留印鉴卡 个；
4．支票购买证
5．银行开户许可证；
6．电子回单柜IC卡
五、印鉴
1. 个银行预留印鉴章。
六、交接前后工作责任的划分
2013年月 2013负责。以上移交项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份
移交人： 接管人： 监交人： 公司财务（公章） 2013日
出纳移交表格(二)
出纳人员交接清单
单位名称：×××××××汽车有限公司
交接日期：2013年1月××日
交接内容如下：
一、货币资金
1、银行存款
截止至2013年1月××日，兴业银行××支行（基本户）余额为×××××元。
2、库存现金
截止至2013年1月××日，库存现金余额为××××元
二、空白票据
1、现金支票
现金支票共××份，支票号：6461××××至6461××××。截止2013年1月××日，共使用×张，其中6461××××作废处理。详见《现金支票使用登记簿》
2、转账支票
转账支票共××份，支票号：6466××××至6466××××。截止2013年1月××日，共使用1张，详见《转账支票使用登记簿》
3、单位汇款委托书
共××份，委托书号：1163××××至1163××××.截止2013年1月××日，共使用10份，其中1163××××作废处理。详见《汇款委托书使用登记簿》
三、会计档案
1、银行日记账一本；
2、现金日记账一本；
3、兴业银行对账单一张（2012年12月31日）；
4、银行存款余额调节表一张（2012年12月31日）；
5、《现金支票使用登记表》一张（作废票据附后）；
6、《转账支票使用登记表》一张（作废票据附后）；
7、《单位汇款委托书使用登记表》一张（作废票据附后）；
8、空白收据一本
四、其他
1、法人印鉴一个；
交出人： 接收人： 监交人：
2013年1月××日
出纳移交表格(三)
出纳工作交接清单
移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接：
（一） 交接日期：
XX年X月X日
（二） 具体业务的移交：
1. 库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。
2. 银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。
（三） 移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1. 本年度现金日记账X本；
2. 本年度银行存款日记账X本；
3. 空白X银行现金支票X张（X号至X号）；
4. 空白X银行转账支票X账（X号至X号）；
5. 空白X银行电汇X张（X号至X号）；
6. 空白X银行X转账支票X张（X号至X号）
7. X银行电汇X张（X号至X号）
8. X银行转账支票X张（X号至X号）
9. 作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。 10.
11.
12.
13.
14.
15. X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。 统一发票领购薄X本。 收据X本。（后附明细） 贷款卡X张。 u盘X个。 财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。
（四） 印鉴：
1. X公司财务章X枚；
2. X公司发票专用章X枚。
（五） 交接后工作的划分：
X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。 以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）
移交人：
接管人：
监交人：
X X
。
本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 X签名盖章） X（签名盖章） X（签名盖章） 公司财务处（公章）年X月 X日
出纳移交表格(四)
出纳工作交接清单
移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。现办理如下交接：
（一）交接日期：
2011年X月X日
（二）具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。 2·库存国库券：478000元，经核对无误。
3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票
3.1 工行：
3.2 招行：
3.3上海银行
3.4 盛京银行
3.5
4．空白贷记凭证
4.1 工行：
4.2 招行：
4.3上海银行
4.4 盛京银行
4.5
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
10．"""""""
（四）印鉴：
1．XX公司财务处转讫印章一枚；
2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；
3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；
（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责； 19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：
移交人： XX（签名盖章）
接管人：XX（签名盖章）
监交人：XX（签名盖章）
XX公司财务处（公章） 2011年X月X日
出纳移交表格(五)
出纳移交工作明细表
原出纳人员 因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接：
一、交接日期
2013年
二、具体业务的移交
1.库存现金月1），实存相符 。
三：移交的会计凭证、账簿、文件
1.本年度现金日记账 本。 分别有： 2.本年度银行存款日记账
3.空白现金支票张（号至号） ）； 4.空白转账支票 张（ 号至 号），作废转帐支票 张（号码分别为 ）； 5.空白收据； 6.档案移交清单______张；
四、保签箱、银行物件交接
1.保险箱 个，锁匙 把；
2.记账用U盘（4G）_____个，网上银行U盾个 ，分别为： 3.银行预留印鉴卡
4．支票购买证 本；
5．银行卡_____张，分别为：
6．电卡____张，水卡_____张，天然气卡_____张 7．手机____部；
五、印鉴
1. 印章一枚； 印章一枚； 3. 章一枚;
4. 章一枚; 章一枚;
个银行预留印鉴章。 六、交接前后工作责任的划分
2013年 2013年日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份
移交人： 接管人： 监交人：
有限公司
2013年
附1：
借支现金人员确认表
制表：
出纳移交表格(六)
会计资料移交清册
因会计赵爱利的种种原因不能继续工作，经公司领导决定，现将财务会计工作移交由 接管。依据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等相关规定，办理如下交接事项：
一、 会计账簿、凭证及报表等会计档案：
二、代管印鉴：
三、代管相关证件：
四、税务方面：
1、发票领购簿资料：
2、防伪税控设备壹套（含金税卡、IC卡）；
3、网上电子申报资料（含电子钥匙）壹套（注：用户口令：111111，用户密码：000000）；
4、个人所得税网上申报资料（含电子钥匙）壹套（注：用户代码：admin，用户密码：123456）。
5、发票情况：
①已缴销的销货清单共 19 份，发票代码：141000460154发票号码：00308332-00308350； ②尚未开出的空白票及票号：
其中增值税专用发票5份，发票代码：4100083170发票号码：00343014-00343018；增值税普通发票5份，发票代码：4100054650发票号码：00489681-00489685。
五、其他移交事项：
1、财务部钥匙一把、保险柜钥匙肆把、办公桌钥匙一把； 2、2009年6月年前所有增值税专用发票抵扣联； 3、本公司开具所有的增值税专用发票底联； 4、各工地结算清单原件壹套；
5、其他有关财务资料（厂地租赁协议、合同、发货清单等）。
六、未了事项： 1、需要开具的发票：
①洛阳永宁金铅冶炼有限公司20台PO设备的发票约107万元； ②河南麒麟铜锌有限公司360台电解槽的发票176万元； ③中国恩菲工程技术有限公司电解槽的发票29.5万元；
④其它零星发货待购货方审计后才能结算开票。 2、其它未结清的事项。
七、交接基准日的确定、会计责任的划分与承担 1、接交人到任开始接管移交人会计岗位之日确定为会计交接基准日。即2009年 7月 日。
2、移交人负责会计交接基准日之前（不含本日）已受理会计事项的处理，接交人负责会计交接基准日之前移交人员未了的和会计交接基准日之后的会计事项的处理。
八、以上交接事项均经交接各方确认无误。请接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。
九、本交接书一式三份，交接双方各执一份，监交人一份。
移交人：（签章） 接交人：（签章）
监交人：（签章）
时间：二零零玖年八月八日
出纳交接表
移交原出纳员XX，因XX，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接： 一、交接日期：
2010年X月X日 二、具体业务的移交：
1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．银行存款余额xxx元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件： 1．本年度现金日记帐； 2．本年度银行存款日记帐；
3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）； 4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）； 5．托收承付登记簿一本； 6．付款委托书一本；
7．暂存物品明细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单XX月份；XX月份未达帐项说明一份； 四、 四、印鉴：
1．XX公司财务印章一枚；
出纳移交表格(七)
出纳交接表
移交原出纳员：xxx。因多种原因，董事长及总经理已经决定2014年x月x日将出纳工作移交给xxx接管，现办理如下交接：
一、 银行存款
1、 xxxx基本户（xxxx银行43xxxxxxxxxxxx）账户余额人民币大写：xxxxx
2、 xxxx一般户（xxxx银行43xxxxxxxxxxxx）账户余额人民币大写：xxxxx
3、 xxxx一般户（xxxx银行xxxxxxxxxxxxxxx）账户余额人民币大写：xxxx
二、 库存现金
1、市局现金余额人民币大写：捌拾肆元柒角整（84.70）。实存相符，月记账余额与总账相符。
三、 现金支票及转账支票
1、xxx基本户空白现金支票xx张（xxxxxx号至xxxxxx号 ），空白转账支票xx张（xxxxxx号至xxxxxx号）。
2、xx一般户空白转账支票xx张（xxxxx号至xxxxx号）。
3、xx一般户网上转账，电子支付密码器一台，u盾一个。密码为xxxxxx。
4、xx银行网上登录密码为xxxxxx.，u盾一个。
账簿、文件、收据
一、现金、银行日记账账簿：
1、本年度x月x号起至x月x号止现金日记账x本。
2、本年度x月x号起至x月x号止银行日记账x本。
二、收据。xxxxx月份至x月份各一份，共计x份。
4、借款凭单（ 借款余额，借款单位或个人）。
（1）xx借款人民币大写xxxx整（xxxx年xx月xx日）。
（2）xx借款人民币大写xxxxx整。（xxxx年xx月xx日）。
（3）xx预借购房款人民币大写xxxxx整（xxxx年xx月xx日）。
5、U盘一个（内设xxxxxxx所有资料以及工资表）。
6、xxxx项目部已开收款收据四十八本，xxx已开收款收据三十七本。总共xx本。
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