【 – 话题作文】
财务公司交接清单(一)
宜昌港通物流有限公司财务交接清单
一、 财务凭证：
1、2010年度9-12月份财务凭证共7本，出入库单据一本
2、2011年度1-4财务凭证共16本，其中1月份凭证5本，2月份凭证3本，3月份凭证4本，4月份凭证6本，5月份凭证3本。出入库单据共4本，增值税发票记账联2本
3、因2011年6月下游客户发票税务部门还未认证抵扣，故6月凭证未装订 6月份凭证共84张，其中银行凭证47张，现金凭证10张，转账凭证27张
二、会计账薄
1、2010年度财务账薄共四本，其中总分类账一本，明细账一本，银行存款账薄一本，现金账薄一本
2、 2011年账薄未打印，在金蝶财务软件中可查询
三、财务报表：
1、2010年度9-12月报表共8份（浪潮报表4份，保华报表4份）
2、2011年度1-6月报表共12份（浪潮报表6份，保华报表6份）
四、公司债权债务以交接日当天资产负债表为准
五、财务相关合同
1、汽车产品销售合同、借款合同、车辆抵押合同（宜昌市商业银行南湖支行）
2、车辆买卖合同、汽车贷款合同、车辆抵押合同（东风财务公司）
3、宜昌市商业银行万寿桥支行授信合同、合作协议书
4、建行3000万元流动资金贷款合同
5、建行1000万元流动资金贷款合同
6、建行承兑协议（695万元）
7、建行承兑协议（170.73万元）
8、广东民生银行综合授信合同、银行承兑协议、动产融资差额回购协议
六、财务相关文件
1、 宜港通会纪[2011]3号 完善物流车队财务管理的会议经要
2、 宜港通[2011]5号 关于港通公司驻外人员费用报销管理办法
3、 宜港通[2011]8号 关于港通公司费用报销管理办法
4、 宜港通[2011]10号 关于港通公司费用财务审批制度
七、财务其它资料：
1、2010年度会计审计报告一份
2、2010年度税务审计报告一份
八、公司财务专用章两枚（牛角章一枚、万次章一枚）
九、建行猇亭支行网银盾两个、广东民生银行网银盾两个
十、公司开户许可证一份、贷款卡一张
移交人：
接管人：
监交人：
时间：2011年7月29日
财务公司交接清单(二)
企业会计移交清单（基本格式）
兹有 公司 ,因工作需要，会计工作从 年 月 日起将移交 ，现将具体事项移交如下：
一、账簿
1、本年1月至 移交上月止会计账簿余额大小写，
（是指银行存款余额，要求必须与银行、出纳核对无误，并加盖银行、出纳印章）；
2、移交本年1月至移交月的账簿（要打出来装订好）；
3、所管的 年 月 日至 年 月 日止会计
账簿册数，（可列表附后）；
4、所管的 年 月 日至 年 月 日止出纳
账簿册数，（可列表附后）；
5、往来账（需要说明发生原因，处理意见）；
二、会计凭证
1、本年至所移交止月会计凭证本数；
2、所管的 年 月 日至 年 月 日止会计
凭证册数，必须装订好移交，（可列表附后）； 三、会计报表
1移交本年1月至移交月的会计报表；
3、所管的会计报表 年 月 日至 年 月
日止会报表册数，必须装订好移交，（可列表附后）；
四、其它会计资料；
五、实物；
六、附表（顺序）：
附表一（资产负债表）；
附表二（科目余额表）；
附表三（往来款明细表）；
附表四（会计账簿清册）；
附表五（出纳账簿清册）；
附表六（会计凭证清册）；
附表七（会计报表清册）；
附表八（实物清册）。
兹移交
移交人： 接收人： 监交人： 年 月 日
财务公司交接清单(三)
公司财务交接表
交接人： 交出人： 交接日期：2011年8月12日
1) 纳税申报资料
1.1 增值税申报表（2005年至2011年7月）
1.2 所得税申报资料（2005年至2011年7月）
1.1 财务报表（2005年至2011年7月）
1.2 地税申报表（2005年至2011年7月）
2) 科目余额表[包括核算项目]
3) 会计凭证（2005年至2011年7月）
4) 用友系统操作用户及密码;
5) ,公司文件
6) 会计帐薄明细账,总账（2005年至2011年7月）
7) 供、销合同
8) 财务证件及资料
1.1国税及地税登记本正副本
1.2税务查帐报告，年审报告及开票资格认证书等
1.3银行开户许可证
1.4验资报告
1.5办公室钥匙二枚
. 1.6董事长章一枚
1.7总经理章一枚
1.8银行网银密码锁一枚
9)资料
1) 电脑内存储资料清单
A、商行、农行、扬子银行、国元证券、兴业担保、科创担保、民强担保、贷款资料。
B、财务软件资料
C、瑞江销售资料
D、贷款卡年检资料
E、融资利息表
F、2005年至2011年7月财务报表
移交人： 接收人： 监交人：
财务公司交接清单(四)
附表1:
财务工作移交清册表
财务公司交接清单(五)
会计交接清单
移交人***应工作调动，经公司决定，将其担任的会计岗位交给***接替，现按《会计人员工作规则》的规定办理如下交接手续：
1、 交接日期：***年*月*日。
2、 移交前已经受理的全部会计核算业务的会计凭证，已经由移交人填置完毕。
3、 截止交接之日，凡应登记的帐簿，应由移交人***登记完毕，并在帐簿的最后一笔余额
之处加盖移交人的印章，以示负责。
4、 对尚未处理的会计业务，应由移交人***详列清单，写出详情，（说明见附件）
5、 移交物品如下：
（1） 会计凭证**本，其中：
****年*月*本
****年*月*本
（2） 帐本**本，其中：
总帐***年*本
明细分类帐****年*本
总帐***年*本
明细分类帐****年*本
固定资产明细帐****年*本
（3） 会计报表****年*份（*月份、*月份）
6、 移交证件如下：
（1） 营业执照正副各一本
（2） 组织机构代码证正副各一本
（3） 国税税务证正副各一本
（4） 地税税务证正副各一本
（5） 银行开户证（基本户、纳税户）
（6） 印章：财务章
（7） 钥匙×把（保险柜、办公桌、文件柜等）
（8） 其他
7、 移交时，移交人×××应对会计核算的程序，工作中应注意问题，近期一些优惠政策等，
向交接人×××作详细介绍。
具体如下：
（1） 地税……区，片官员×××，电话××××
（2） 国税……区，片管员×××，电话××××
（3） …………..
8、 本交接书一式四份，移交人、接交人、监交人各执一粉，送公司办公室存档一份。
移交人：×××签章
交接人：×××签章
监交人：×××签章
×××公司财务科（公章） 2010年×月×日
财务公司交接清单(六)
出纳工作交接清单
公司出纳工作交接如下：
一、 办公用品交接
1、现金日记账，两本，现金账一余额为:*****,现金账二余额为：******。
2、银行日记账：建设银行（账号）余额为：******
工商银行（账号）余额为：******
中国银行（账号）余额为：******
国民村镇银行（账号）余额为：*******
3、现金：********（大写）*
4、支票叁本：建设银行现金支票：票号（张数）
建设银行转账支票：票号（张数）
工商银行转账支票: 票号（张数）
5、网银U盾，中行（序列号），建行（序列号），工行（lcd型号，序列号）。密码器一个。
6、个人银行卡，四张，及对应账本：
姓名——农村信用合作联社，余额为：*****
姓名——中国农业银行，余额为：******
姓名——中国工商银行，余额为：******
姓名——中国银行，余额为：******
姓名——中国建设银行，余额为：*****
工商银行他人卡*****
7、工商银行电汇凭证：票号，及密码纸一张。（电汇凭证张数）
8、工商银行回单箱IC卡。
9、办公室钥匙2把（财务室1把，办公室大门1把），保险柜钥匙（1把）.
10、兴业银行、昌吉国民村镇银行、建设银行、上海浦东发展银行、中国银行开户信息及印鉴卡。建设银行基本户年检合格证明。
11、收据：自带复写壹本（单号，合计份数），自行印制收据壹本（单号，合计份数）
二、办理业务相关事宜
1、购买支票，需要带上期购买支票领用单，盖财务印鉴，及相关办理
人员签名。
2、工资卡办理，表格模版一份及文档模版两份，需加盖公章。工资卡发放填工资卡签收单。
3、出纳日报表，出纳周报表，出纳月报表的按时发送。
4、发工资，电子版工资表格数据拷贝，两份纸质版（一份盖章，一份签字）。每笔工资的手续费为0.3元。
5、收支票，填写进账单。
6、回款的登记及与销运部的核对。
7、月初各账户对账单。
三：交接前后工作责任的划分：
2012年8月21日前（包含21日）的出纳责任事项由******负责；
2012年8月22日起的出纳工作由*****负责。以上事项均由交接人员确认无误。
四、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人： （签名盖章） 接管人： （签名盖章） 监交人： （签名盖章）
公司财务处
2012年8月21日
财务公司交接清单(七)
移交人： 监交员：
接交人： 经理：
备注：1.当员工出现人事异动或离职时必须填写此单。
2.交接项目无时，交接可在空格内填“无”。
3.接收人员对交接人交接项目负责，核审无误后方可签名确认。 4.会计交接一式四联（移交人、接交人监交人及经理各一份）
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