【 – 话题作文】
出纳工作移交清单格式(一)
出纳工作交接清单
移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。现办理如下交接：
（一）交接日期：
2011年X月X日
（二）具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。 2·库存国库券：478000元，经核对无误。
3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票
3.1 工行：
3.2 招行：
3.3上海银行
3.4 盛京银行
3.5
4．空白贷记凭证
4.1 工行：
4.2 招行：
4.3上海银行
4.4 盛京银行
4.5
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
10．
（四）印鉴：
1．XX公司财务处转讫印章一枚；
2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；
3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；
（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责； 19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：
移交人： XX（签名盖章）
接管人：XX（签名盖章）
监交人：XX（签名盖章）
XX公司财务处（公章） 2011年X月X日
出纳工作移交清单格式(二)
出纳工作交接清单
移交原出纳xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接：
（一） 交接日期：
XX年X月X日
（二） 具体业务的移交：
1. 库存现金：X月X日账面余额XXX元，实存相符。
2. 银行存款账面余额：XX元，经编制“银行存款余额调节表”后，银行存款余额为XX元，以上核对相符。
（三） 移交的会计凭证、账薄、文件及其他：
1. 本年度现金日记账X本；
2. 本年度银行存款日记账X本；
3. 空白X银行现金支票X张（X号至X号）；
4. 空白X银行转账支票X账（X号至X号）；
5. 空白X银行电汇X张（X号至X号）；
6. 空白X银行X转账支票X张（X号至X号）
7. X银行电汇X张（X号至X号）
8. X银行转账支票X张（X号至X号）
9. 作废电汇、现金支票、转账支票后附明细X份。 10.
11.
12.
13.
14.
15. X银行对账单X月份X份；X月份贷款对账单X份；。 统一发票领购薄X本。 收据X本。（后附明细） 贷款卡X张。 u盘X个。 财务门钥匙X把、保险柜钥匙X把、保险箱钥匙X把、抽屉钥匙X吧、桌柜钥匙X把、文件柜钥匙X套（A1-A4;B1-B4）。
（四） 印鉴：
1. X公司财务章X枚；
2. X公司发票专用章X枚。
（五） 交接后工作的划分：
X年X月X日起的出纳工作责任由XX负责。 以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）
移交人：
接管人：
监交人：
X X
。
本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。 X签名盖章） X（签名盖章） X（签名盖章） 公司财务处（公章）年X月 X日
出纳工作移交清单格式(三)
会计工作移交清单
2006年账户移交：
1、 账户：会计账簿 本 凭证（1-6月） 银行存款账簿一本， 凭证：册
2、 账户：会计账簿一本 凭证（1-12月）：本
3账户 账户：会计账簿一本 凭证：（1-12月）本
4、账户一本 账户：银行存款： 暂存款： 现金日记账簿本
2007年账户移交：
1、账户 账户：会计账簿一本 凭证：（1-12月）本
现金日记账簿一本
2、账户 账户：现金日记账一本 凭证（1-12月）：5本
3、账户 凭证：本
2008年账户移交：
1、账户 账户：
会计账簿一本 现金日记账簿一本
凭证：（1-12月）本
2、账户 账户：
现金日记账一本 凭证（1-12月）：本
3、上缴财政账户 凭证：本
2009年账户移交：
1、账户 账户：
会计账簿 本 现金日记账簿 本 凭证：（1-12月） 本
2、 账户 账户
现金日记账 本 凭证（1-12月）：
3、 账户 凭证： 册
2010年账户移交：
1、 账户 账户：
会计账簿 本 现金日记账簿 本 凭证：（1-12月） 本
2、 账户 账户：
现金日记账 本 凭证（1-12月）：
3、 账户 凭证： 册
账户余额明细情况
本 本
账户余额明细情况 ） 银行存款：
暂存款：
1
移交人签字： 注：以上凭证数量为 年 月 日。
年 月接收人签字： 年 月 日 日实际数额，实际交接日期为
出纳工作移交清单格式(四)
出纳移交工作明细表
原出纳人员 因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接：
一、交接日期
2013年
二、具体业务的移交
1.库存现金月1），实存相符 。
三：移交的会计凭证、账簿、文件
1.本年度现金日记账 本。 分别有： 2.本年度银行存款日记账
3.空白现金支票张（号至号） ）； 4.空白转账支票 张（ 号至 号），作废转帐支票 张（号码分别为 ）； 5.空白收据； 6.档案移交清单______张；
四、保签箱、银行物件交接
1.保险箱 个，锁匙 把；
2.记账用U盘（4G）_____个，网上银行U盾个 ，分别为： 3.银行预留印鉴卡
4．支票购买证 本；
5．银行卡_____张，分别为：
6．电卡____张，水卡_____张，天然气卡_____张 7．手机____部；
五、印鉴
1. 印章一枚； 印章一枚； 3. 章一枚;
4. 章一枚; 章一枚;
个银行预留印鉴章。 六、交接前后工作责任的划分
2013年 2013年日起的出纳工作由 负责。以上移交项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份
移交人： 接管人： 监交人：
有限公司
2013年
附1：
借支现金人员确认表
制表：
出纳工作移交清单格式(五)
出纳工作交接书
出纳员孟玉，因工作调动（岗位调整、离职），财务部决定其将出纳工作移交给赵文亮接管。现办理如下交接：
一、交接日期：2007年6月05日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：2007年6月05日帐面余额3166.58元，实存相符，帐务系统日记帐余额与手工帐余额相符；
2．暂存款项银行卡（折）：王俊农村信用社（9001050707406935）637769.79元属于货款，由于客户提前打款，有148201元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为：95599 8029 23126 28012）91611.6元，系货款项，由于客户提前打款，有80000元未划出，有此长款，经核对无误；农业银行（账号为622848 0290 48132 5113）111728.75元，经核对无误。
3．银行存款余额32816.28元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。其中：（按开户行分）农业银行27199.92元，农村信用社5616.36元。
4.银行卡4张，存款存折2个：
中国农业银行：
95599 8029 23126 28012 王建（银行卡）余额：91611.6元 622848 0290 48132 5113 王建（银行卡）余额：111728.75元 王俊农村信用社：
9001 0507 0740 6935 王建（银行卡）余额：637769.79元 9001 0507 0740 8661 王奕（银行卡）余额：32.94元 907061900016200188646 王建（王俊农信）余额：637769.79元 907061900016200122528 王奕（王俊农信）余额：32.94元
三、移交的帐簿、票证或文件：
1．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的现金日记帐2本；
2．2007年01月09日至2007年06月05日，经管的银行存款日记帐1本；
3．王俊农村信用社空白现金支票24张（从06263752号至06263775号），
空白转帐支票23张（从00262328号至00262350号）。
四、印鉴：
1．昌乐六和饲料有限公司转讫印章1枚；
2．昌乐六和饲料有限公司现金收讫印章1枚；
3．昌乐六和饲料有限公司现金付讫印章1枚；
4、网银操作员/复核员密钥1枚。另有保险柜钥匙2枚，抽屉钥匙3枚，办公室钥匙1枚。
五、交接前后工作责任的划分：2007年6月5日前的出纳责任事项由孟玉 负责；2007年06月06日起的出纳工作由赵文亮负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人： （签名盖章）
接管人： （签名盖章）
监交人： （签名盖章）
公司财务印章
2007年06月05日
出纳工作移交清单格式(六)
会计工作交接表
一、交接日期
2011年9月23日
二、具体业务交接
1、库存现金：现金日记帐 年 月 日，余额 元; 实存现金 元，帐实相符;现金日记帐余额与总帐余额相符。
2、银行存款日记帐余额 元。经编制银行存款余额调节表核对相符。
三、移交帐簿票据
1、本年度现金日记帐 本。
2、本年度银行存款日记帐 本。
3、空白转帐支票 张。
4、现金支票 张。
5、本年度银行对账单及调节表一份。
四、以上交接事项经交接双方认定无误。
五、本交接表一式三份，交接又方各存一份，存档一份。
移交人：
接管人：
监交人：
新开路财政所
2011年9月22日
出纳工作移交清单格式(七)
出纳移交工作明细表
原出纳人员 因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给 接管。现办理如下交接：
一、交接日期
2013年
二、具体业务的移交
1.库存现金日账面余额元，实存相符，日记账余额与总账相符；
以上数据与2013年3月31日银行提供的银行对账单余额表核对相符。
三：移交的会计凭证、账簿、文件
1.本年度现金日记账公司本，
2.本年度银行存款日记账 本。分别有 公司 本， 公司 本，
3.空白现金支票张（号至号） ）；
4.空白转账支票张（号至号） ）；
5.空白收据；
6．未兑现银行支票元。
四、保签箱、银行物件交接
1.保签箱
2.网上银行U盘个；
3.银行预留印鉴卡 个；
4．支票购买证
5．银行开户许可证；
6．电子回单柜IC卡
五、印鉴
1. 个银行预留印鉴章。
六、交接前后工作责任的划分
2013年月 2013负责。以上移交项均经交接双方认定无误。
七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份
移交人： 接管人： 监交人： 公司财务（公章） 2013日
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