【 – 话题作文】
公司财务交接清单(一)
企业会计移交清单（基本格式）
兹有 公司 ,因工作需要，会计工作从 年 月 日起将移交 ，现将具体事项移交如下：
一、账簿
1、本年1月至 移交上月止会计账簿余额大小写，
（是指银行存款余额，要求必须与银行、出纳核对无误，并加盖银行、出纳印章）；
2、移交本年1月至移交月的账簿（要打出来装订好）；
3、所管的 年 月 日至 年 月 日止会计
账簿册数，（可列表附后）；
4、所管的 年 月 日至 年 月 日止出纳
账簿册数，（可列表附后）；
5、往来账（需要说明发生原因，处理意见）；
二、会计凭证
1、本年至所移交止月会计凭证本数；
2、所管的 年 月 日至 年 月 日止会计
凭证册数，必须装订好移交，（可列表附后）； 三、会计报表
1移交本年1月至移交月的会计报表；
3、所管的会计报表 年 月 日至 年 月
日止会报表册数，必须装订好移交，（可列表附后）；
四、其它会计资料；
五、实物；
六、附表（顺序）：
附表一（资产负债表）；
附表二（科目余额表）；
附表三（往来款明细表）；
附表四（会计账簿清册）；
附表五（出纳账簿清册）；
附表六（会计凭证清册）；
附表七（会计报表清册）；
附表八（实物清册）。
兹移交
移交人： 接收人： 监交人： 年 月 日
公司财务交接清单(二)
宜昌港通物流有限公司财务交接清单
一、 财务凭证：
1、2010年度9-12月份财务凭证共7本，出入库单据一本
2、2011年度1-4财务凭证共16本，其中1月份凭证5本，2月份凭证3本，3月份凭证4本，4月份凭证6本，5月份凭证3本。出入库单据共4本，增值税发票记账联2本
3、因2011年6月下游客户发票税务部门还未认证抵扣，故6月凭证未装订 6月份凭证共84张，其中银行凭证47张，现金凭证10张，转账凭证27张
二、会计账薄
1、2010年度财务账薄共四本，其中总分类账一本，明细账一本，银行存款账薄一本，现金账薄一本
2、 2011年账薄未打印，在金蝶财务软件中可查询
三、财务报表：
1、2010年度9-12月报表共8份（浪潮报表4份，保华报表4份）
2、2011年度1-6月报表共12份（浪潮报表6份，保华报表6份）
四、公司债权债务以交接日当天资产负债表为准
五、财务相关合同
1、汽车产品销售合同、借款合同、车辆抵押合同（宜昌市商业银行南湖支行）
2、车辆买卖合同、汽车贷款合同、车辆抵押合同（东风财务公司）
3、宜昌市商业银行万寿桥支行授信合同、合作协议书
4、建行3000万元流动资金贷款合同
5、建行1000万元流动资金贷款合同
6、建行承兑协议（695万元）
7、建行承兑协议（170.73万元）
8、广东民生银行综合授信合同、银行承兑协议、动产融资差额回购协议
六、财务相关文件
1、 宜港通会纪[2011]3号 完善物流车队财务管理的会议经要
2、 宜港通[2011]5号 关于港通公司驻外人员费用报销管理办法
3、 宜港通[2011]8号 关于港通公司费用报销管理办法
4、 宜港通[2011]10号 关于港通公司费用财务审批制度
七、财务其它资料：
1、2010年度会计审计报告一份
2、2010年度税务审计报告一份
八、公司财务专用章两枚（牛角章一枚、万次章一枚）
九、建行猇亭支行网银盾两个、广东民生银行网银盾两个
十、公司开户许可证一份、贷款卡一张
移交人：
接管人：
监交人：
时间：2011年7月29日
公司财务交接清单(三)
移交人： 监交员：
接交人： 经理：
备注：1.当员工出现人事异动或离职时必须填写此单。
2.交接项目无时，交接可在空格内填“无”。
3.接收人员对交接人交接项目负责，核审无误后方可签名确认。 4.会计交接一式四联（移交人、接交人监交人及经理各一份）
公司财务交接清单(四)
会计交接清单
移交人***应工作调动，经公司决定，将其担任的会计岗位交给***接替，现按《会计人员工作规则》的规定办理如下交接手续：
1、 交接日期：***年*月*日。
2、 移交前已经受理的全部会计核算业务的会计凭证，已经由移交人填置完毕。
3、 截止交接之日，凡应登记的帐簿，应由移交人***登记完毕，并在帐簿的最后一笔余额
之处加盖移交人的印章，以示负责。
4、 对尚未处理的会计业务，应由移交人***详列清单，写出详情，（说明见附件）
5、 移交物品如下：
（1） 会计凭证**本，其中：
****年*月*本
****年*月*本
（2） 帐本**本，其中：
总帐***年*本
明细分类帐****年*本
总帐***年*本
明细分类帐****年*本
固定资产明细帐****年*本
（3） 会计报表****年*份（*月份、*月份）
6、 移交证件如下：
（1） 营业执照正副各一本
（2） 组织机构代码证正副各一本
（3） 国税税务证正副各一本
（4） 地税税务证正副各一本
（5） 银行开户证（基本户、纳税户）
（6） 印章：财务章
（7） 钥匙×把（保险柜、办公桌、文件柜等）
（8） 其他
7、 移交时，移交人×××应对会计核算的程序，工作中应注意问题，近期一些优惠政策等，
向交接人×××作详细介绍。
具体如下：
（1） 地税……区，片官员×××，电话××××
（2） 国税……区，片管员×××，电话××××
（3） …………..
8、 本交接书一式四份，移交人、接交人、监交人各执一粉，送公司办公室存档一份。
移交人：×××签章
交接人：×××签章
监交人：×××签章
×××公司财务科（公章） 2010年×月×日
公司财务交接清单(五)
公司财务交接表
交接人： 交出人： 交接日期：2011年8月12日
1) 纳税申报资料
1.1 增值税申报表（2005年至2011年7月）
1.2 所得税申报资料（2005年至2011年7月）
1.1 财务报表（2005年至2011年7月）
1.2 地税申报表（2005年至2011年7月）
2) 科目余额表[包括核算项目]
3) 会计凭证（2005年至2011年7月）
4) 用友系统操作用户及密码;
5) ,公司文件
6) 会计帐薄明细账,总账（2005年至2011年7月）
7) 供、销合同
8) 财务证件及资料
1.1国税及地税登记本正副本
1.2税务查帐报告，年审报告及开票资格认证书等
1.3银行开户许可证
1.4验资报告
1.5办公室钥匙二枚
. 1.6董事长章一枚
1.7总经理章一枚
1.8银行网银密码锁一枚
9)资料
1) 电脑内存储资料清单
A、商行、农行、扬子银行、国元证券、兴业担保、科创担保、民强担保、贷款资料。
B、财务软件资料
C、瑞江销售资料
D、贷款卡年检资料
E、融资利息表
F、2005年至2011年7月财务报表
移交人： 接收人： 监交人：
公司财务交接清单(六)
财务工作移交清单
一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：
1、一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料（如凭证、账簿、报表等）和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并列示于交接清单上。
3、，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备
1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。
2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项
1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
2
3、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
4、银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应该编制银行存款账户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符;必要时，要抽查个别账户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。
5;移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。
6、移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应当继续使用移交的会计账簿，不得自行另立新账，以保持会计记录的连续性。
公司财务交接清单(七)
会计资料交接清单
会计现将其经手事项移交给 ，移交清单如下：
1、记账凭证，从201*年*月截止到201*年*月（共*本）；
2、抵扣联扣税凭证，从201*年*月截止到201*年*月；
3、总分类帐帐本一本，应交税金明细账帐本一本，分期
收款发出商品帐本一本，明细分类账帐本一本，库存商品帐本
一本，均从201*年*月截止到201*年*月；
4、纳税申报表，从201*年*月截止到201*年*月；
5、公章一枚，发票专用章一枚，业务专用章一枚，合同章一
枚，税控IC卡一个；
6、营业执照正副本各一份，食品流通许可证正副本各一份， 税务登记证正副本各一份，组织机构代码证正副本各一份； 务工作有时间的延续性，交接未尽事项应继续询问、核实、明确责任。
移交人：
接交人：
监交人：
201*年*月*日星期四
会计交接手续
1、交接前的准备工作。
会计人员在办理会计工作交接前，必须做好以下准备工作：
①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。
②尚未登记的账目应当登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
③整理好应该移交的各项资料，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册，列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票薄、发票、文件、其他会计资料和物品等内容；实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。
⑤会计机构负责人（会计主管人员）移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。
2、移交点收。
移交人员离职前，必须将本人经管的会计工作，在规定的期限内，全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。
具体要求是：
①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交，不得短缺，接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时，移交人员在规定期限内负责查清处理。
②有价证券的数量要与会计账簿记录一致，有价证券面额与发行价不一致时，按照会计账簿余额交接。
③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中加以说明，由移交人负责。
④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符；各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符；对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。
⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。
⑥实行会计电算化的单位，交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作，确认有关数字正确无误后，方可交接。
3、专人负责监交。
为了明确责任，会计人员办理工作交接时，必须有专人负责监交。通过监交，保证双方都按照国家有关规定认真办理交接手续，防止流于形式，保证会计工作不因人员变动而受影响；保证交接双方处在平等的法律地位上享有权利和承担义务，不允许任何一方以大压小，以强凌弱，或采取非法手段进行威胁。
移交清册应当经过监交人员审查和签名、盖章，作为交接双方明确责任的证件。 对监交的具体要求是：
①一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人（会计主管人员）监交。 ②会计机构负责人（会计主管人员）办理交接手续，由单位负责人监交，必要时主管单位可以派人会同监交。
所谓必要时由主管部门派人会同监交，是指有些交接需要主管单位监交或者主管单位认为需要参与监交。
通常有三种情况：
一是所属单位负责人不能监交，需要由主管单位派人代表主管单位监交。如因单位撤并而办理交接手续等。
二是所属单位负责人不能尽快监交，需要由主管单位派人督促监交。如主管单位责成所属单位撤换不合格的会计机构负责人（会计主管人员），所属单位负责人却以种种借口拖延不办交接手续时，主管单位就应派人督促会同监交等。
三是不宜由所属单位负责人单独监交，而需要主管单位会同监交。如所属单位负责人与办理交接手续的会计机构负责人（会计主管人员）有矛盾，交接时需要主管单位派人会同监交，以防可能发生单位负责人借机刁难等。此外，主管单位认为交接中存在某种问题需要派人监交时，也可派人会同监交。
4、交接后的有关事宜：
①会计工作交接完毕后，交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章，并应在移交清册上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监交人的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。
②接管人员应继续使用移交前的账簿，不得擅自另立账簿，以保证会计记录前后衔接，内容完整。
③移交清册一般应填制一式三份，交接双方各执一份，
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