【 – 话题作文】
财务工作交接清单(一)
会计人员工作交接清单
一,会计档案(见会计档案案卷目录明细)
二,当年会计资料
(一)会计凭证 共 本(附:明细清单)
(二)会计帐薄 共 册(附:明细清单)
(三)会计报表 共 册(附:明细清单)
(四)工资表 共 册(附:明细清单)
三,发票,收款收据登记簿
在发票及收款收据登记簿中,对已开出至今仍未收到款项的发票及收款收据,应特别注明:付款单位,开票日期,开票金额,领用承办人等.
四,合同,协议
(一)与建设方签订施工合同 共 份 (附:明细清单)
(二)与协作单位签订分包合同 共 份(附:明细清单)
(三)与公司注册劳务队签订内部承包协议 共 份(附:明细清单)
(四)与供货方签订供货合同 共 份(附:明细清单)
(五)其他协议(附:明细清单)
五,印章共 枚
其中:XXX单位财务专用章 共 枚
XXX印鉴名章 共 枚
六,财务法规,文件资料 共 份 (附:明细清单)
七,会计软件,数据盘等资料
八,会计软件密钥,密码
九,债权债务各项明细的对账单及说明资料 (附:明细清单)
十,重大财务事项说明书 共 份(附:明细清单)
十一,其他需说明的事项
移交单位(签字盖章): 承接单位(签字盖章):
财务负责人(签字): 财务负责人(签字):
移 交 人(签字): 承 接 人(签字):
监交单位:
监交人(签字):
年 月 日
财务工作交接清单(二)
财务工作移交清单
一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：
1、一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、账簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料（如凭证、账簿、报表等）和各种会计物品（如证件、发票、印章、电算化密码等），并列示于交接清单上。
3、，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备
1、已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。
2、尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项
1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
2
3、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
4、银行存款账户余额要与银行对账单核对，如不一致，应该编制银行存款账户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细账户余额要与总账有关账户余额核对相符;必要时，要抽查个别账户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。
5;移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。
6、移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应当继续使用移交的会计账簿，不得自行另立新账，以保持会计记录的连续性。
财务工作交接清单(三)
工作交接表
交接日期: ___年__月 __日
一 .资金方面
1.库存现金：现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2.银行存款日记账金额_________,核对相符。
3.是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二 .移交账簿票据
1.本年度以及上年度原始票据_____本。
2.本年度及上年度会计报表_____张。
3.空白转账支票_张，号码：_____到_____。
4.现金支票_____张，号码：_____到_____。
5.本年度银行对账单_____份。
6.凭证_____本。
7.社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。
三 .财务工具交接
1.财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2.柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3.电费卡_____张。
4.银行U盾_____个，网银相关资料：_____。
5.开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。
6.本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。
7.对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8.对应收账款进行清理：①.账实是否一致？②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9.对包装物和低值易耗品进行盘点：①.账实是否一致？②.是否存在亏空。附盘点明细表
四 .其它证件
1.国税登记证_____本。
2.地税登记证_____本。
3.银行开户许可证_____张。
4.营业执照_____本。
5.组织机构代码证_____本。
6.税务申报CA证书_____个。
7.其它重要证件：_____件。
移交人签名： 接交人签名： 监交人签名：
财务工作交接清单(四)
财务经理工作交接清单
一
1、帐簿、会计凭证、会计报表、其他资料（典藏）
2、原始凭证、帐目计算表、其他资料（其他公司）
3、结帐时间、会计报表的报送对象和要求。
4、用友软件：已登记和结帐月份、操作权限划分、用户名、密码、2011年结和2012初始化
USB棒、安装盘、用友服务人员联系方式
5、审计报告、银行对帐单、社保缴费通知单/收据、工资表/单等
6、未用光的帐簿、凭证、报表和包装材料等和其他辅助记帐工具资料
二税务管理：
1、电子报税系统：软件操作标识、操作权限划分、USB棒（用户名、密码）
2、办税卡、报税种类、方式、时间要求、专管员联系方式等。
3、各月已纳税申报的表/单
4、开票机和增值税、营业税IC卡、用户名、密码、发票存根、空白发票
三财务管理：
1、财务印章、空白支票等
2、网银钥匙KEY
3、社保办事卡
4、内部收支管理表和编制、报送要求
5、内部空白的收、支审核单据
四其他工作
1、行业年检资料和数据、报表
2、所得税汇算清缴资料和数据、报表
3、联合年检资料和数据、报表
4、未列明事项
财务工作交接清单(五)
会计工作交接表
一、交接日期
2011年9月23日
二、具体业务交接
1、库存现金：现金日记帐 年 月 日，余额 元; 实存现金 元，帐实相符;现金日记帐余额与总帐余额相符。
2、银行存款日记帐余额 元。经编制银行存款余额调节表核对相符。
三、移交帐簿票据
1、本年度现金日记帐 本。
2、本年度银行存款日记帐 本。
3、空白转帐支票 张。
4、现金支票 张。
5、本年度银行对账单及调节表一份。
四、以上交接事项经交接双方认定无误。
五、本交接表一式三份，交接又方各存一份，存档一份。
移交人：
接管人：
监交人：
新开路财政所
2011年9月22日
财务工作交接清单(六)
出纳工作交接清单
公司出纳工作交接如下：
一、 办公用品交接
1、现金日记账，两本，现金账一余额为:*****,现金账二余额为：******。
2、银行日记账：建设银行（账号）余额为：******
工商银行（账号）余额为：******
中国银行（账号）余额为：******
国民村镇银行（账号）余额为：*******
3、现金：********（大写）*
4、支票叁本：建设银行现金支票：票号（张数）
建设银行转账支票：票号（张数）
工商银行转账支票: 票号（张数）
5、网银U盾，中行（序列号），建行（序列号），工行（lcd型号，序列号）。密码器一个。
6、个人银行卡，四张，及对应账本：
姓名——农村信用合作联社，余额为：*****
姓名——中国农业银行，余额为：******
姓名——中国工商银行，余额为：******
姓名——中国银行，余额为：******
姓名——中国建设银行，余额为：*****
工商银行他人卡*****
7、工商银行电汇凭证：票号，及密码纸一张。（电汇凭证张数）
8、工商银行回单箱IC卡。
9、办公室钥匙2把（财务室1把，办公室大门1把），保险柜钥匙（1把）.
10、兴业银行、昌吉国民村镇银行、建设银行、上海浦东发展银行、中国银行开户信息及印鉴卡。建设银行基本户年检合格证明。
11、收据：自带复写壹本（单号，合计份数），自行印制收据壹本（单号，合计份数）
二、办理业务相关事宜
1、购买支票，需要带上期购买支票领用单，盖财务印鉴，及相关办理
人员签名。
2、工资卡办理，表格模版一份及文档模版两份，需加盖公章。工资卡发放填工资卡签收单。
3、出纳日报表，出纳周报表，出纳月报表的按时发送。
4、发工资，电子版工资表格数据拷贝，两份纸质版（一份盖章，一份签字）。每笔工资的手续费为0.3元。
5、收支票，填写进账单。
6、回款的登记及与销运部的核对。
7、月初各账户对账单。
三：交接前后工作责任的划分：
2012年8月21日前（包含21日）的出纳责任事项由******负责；
2012年8月22日起的出纳工作由*****负责。以上事项均由交接人员确认无误。
四、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人： （签名盖章） 接管人： （签名盖章） 监交人： （签名盖章）
公司财务处
2012年8月21日
财务工作交接清单(七)
附表1:
财务工作移交清册表
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