【 – 话题作文】
出纳现金交接表(一)
出纳工作交接清单
移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金XX暂时接管。现办理如下交接：
（一）交接日期：
2011年X月X日
（二）具体业务的移交：
1·库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。 2·库存国库券：478000元，经核对无误。
3·银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐一本；
2．本年度银行存款日记帐二本；
3．空白现金支票
3.1 工行：
3.2 招行：
3.3上海银行
3.4 盛京银行
3.5
4．空白贷记凭证
4.1 工行：
4.2 招行：
4.3上海银行
4.4 盛京银行
4.5
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．信汇登记簿一本；
8．保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
10．"""""""
（四）印鉴：
1．XX公司财务处转讫印章一枚；
2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；
3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；
（五）交接前后工作责任的划分：199X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责； 19XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行：
移交人： XX（签名盖章）
接管人：XX（签名盖章）
监交人：XX（签名盖章）
XX公司财务处（公章） 2011年X月X日
出纳现金交接表(二)
出纳移交清单
本次参加移交的人员有××、××、××等三人，因原出纳工作繁多等原因，并经公司领导的妥善研究决定，从移交之日起不再担任出纳职务，所以涉及到出纳存款余额、库存现金、银行票据、财务印章等。故特列出纳移交内容如下：
一、 各公司银行存款余额
公司存款余额截至××年×月×日止，以银行对帐单为准，主要有××有限公司××行余额为××元。
二、库存现金移交
库存现金截至××年××月××日止，××有限公司现金余额为××元，××有限责任公司现金余额为××元，××有限公司现金余额××元。上述现金余额从移交之日起全部移交清。
三、银行票据移交
××有限公司转帐支票：×× 1本、现金支票:××本、××行转帐支票： 1本。××有限公司信用社转帐支票：×本。××有限公司××行转帐支票：×本、现金支票：×本。××有限公司××支行转帐支票： 1本、现金支票： 1本，××银行转帐支票： 1本。××有限公司信用社转帐支票：0、计2本，现金支票1本，业务委托书： 1本。××有限责任公司××行现金支票：×× 1本、转帐支票： ××1本，工行转帐支票：××本、业务委托书：××1本。
四、公司财务印章移交
印章移交办法，为了双方相互有到牵制，还是先移交财务印章，法人章仍然有××保管，做到票据及印章分开保管，杜绝不必要类似情况的发生。
五、上述移交清单为一式三份，移交人、接交人、监交人各执一份，望双方从移交之日起自觉遵守做到，不得私自违反。
移交人：
接交人： 监交人：
年 日 月
出纳现金交接表(三)
出纳工作交接清单
公司出纳工作交接如下：
一、 办公用品交接
1、现金日记账，两本，现金账一余额为:*****,现金账二余额为：******。
2、银行日记账：建设银行（账号）余额为：******
工商银行（账号）余额为：******
中国银行（账号）余额为：******
国民村镇银行（账号）余额为：*******
3、现金：********（大写）*
4、支票叁本：建设银行现金支票：票号（张数）
建设银行转账支票：票号（张数）
工商银行转账支票: 票号（张数）
5、网银U盾，中行（序列号），建行（序列号），工行（lcd型号，序列号）。密码器一个。
6、个人银行卡，四张，及对应账本：
姓名——农村信用合作联社，余额为：*****
姓名——中国农业银行，余额为：******
姓名——中国工商银行，余额为：******
姓名——中国银行，余额为：******
姓名——中国建设银行，余额为：*****
工商银行他人卡*****
7、工商银行电汇凭证：票号，及密码纸一张。（电汇凭证张数）
8、工商银行回单箱IC卡。
9、办公室钥匙2把（财务室1把，办公室大门1把），保险柜钥匙（1把）.
10、兴业银行、昌吉国民村镇银行、建设银行、上海浦东发展银行、中国银行开户信息及印鉴卡。建设银行基本户年检合格证明。
11、收据：自带复写壹本（单号，合计份数），自行印制收据壹本（单号，合计份数）
二、办理业务相关事宜
1、购买支票，需要带上期购买支票领用单，盖财务印鉴，及相关办理
人员签名。
2、工资卡办理，表格模版一份及文档模版两份，需加盖公章。工资卡发放填工资卡签收单。
3、出纳日报表，出纳周报表，出纳月报表的按时发送。
4、发工资，电子版工资表格数据拷贝，两份纸质版（一份盖章，一份签字）。每笔工资的手续费为0.3元。
5、收支票，填写进账单。
6、回款的登记及与销运部的核对。
7、月初各账户对账单。
三：交接前后工作责任的划分：
2012年8月21日前（包含21日）的出纳责任事项由******负责；
2012年8月22日起的出纳工作由*****负责。以上事项均由交接人员确认无误。
四、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人： （签名盖章） 接管人： （签名盖章） 监交人： （签名盖章）
公司财务处
2012年8月21日
出纳现金交接表(四)
会计资料移交清册
因会计赵爱利的种种原因不能继续工作，经公司领导决定，现将财务会计工作移交由 接管。依据《中华人民共和国会计法》和《会计基础工作规范》等相关规定，办理如下交接事项：
一、 会计账簿、凭证及报表等会计档案：
二、代管印鉴：
三、代管相关证件：
四、税务方面：
1、发票领购簿资料：
2、防伪税控设备壹套（含金税卡、IC卡）；
3、网上电子申报资料（含电子钥匙）壹套（注：用户口令：111111，用户密码：000000）；
4、个人所得税网上申报资料（含电子钥匙）壹套（注：用户代码：admin，用户密码：123456）。
5、发票情况：
①已缴销的销货清单共 19 份，发票代码：141000460154发票号码：00308332-00308350； ②尚未开出的空白票及票号：
其中增值税专用发票5份，发票代码：4100083170发票号码：00343014-00343018；增值税普通发票5份，发票代码：4100054650发票号码：00489681-00489685。
五、其他移交事项：
1、财务部钥匙一把、保险柜钥匙肆把、办公桌钥匙一把； 2、2009年6月年前所有增值税专用发票抵扣联； 3、本公司开具所有的增值税专用发票底联； 4、各工地结算清单原件壹套；
5、其他有关财务资料（厂地租赁协议、合同、发货清单等）。
六、未了事项： 1、需要开具的发票：
①洛阳永宁金铅冶炼有限公司20台PO设备的发票约107万元； ②河南麒麟铜锌有限公司360台电解槽的发票176万元； ③中国恩菲工程技术有限公司电解槽的发票29.5万元；
④其它零星发货待购货方审计后才能结算开票。 2、其它未结清的事项。
七、交接基准日的确定、会计责任的划分与承担 1、接交人到任开始接管移交人会计岗位之日确定为会计交接基准日。即2009年 7月 日。
2、移交人负责会计交接基准日之前（不含本日）已受理会计事项的处理，接交人负责会计交接基准日之前移交人员未了的和会计交接基准日之后的会计事项的处理。
八、以上交接事项均经交接各方确认无误。请接交人按相关法律法规妥善保管会计资料。
九、本交接书一式三份，交接双方各执一份，监交人一份。
移交人：（签章） 接交人：（签章）
监交人：（签章）
时间：二零零玖年八月八日
出纳交接表
移交原出纳员XX，因XX，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接： 一、交接日期：
2010年X月X日 二、具体业务的移交：
1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．银行存款余额xxx元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件： 1．本年度现金日记帐； 2．本年度银行存款日记帐；
3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）； 4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）； 5．托收承付登记簿一本； 6．付款委托书一本；
7．暂存物品明细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单XX月份；XX月份未达帐项说明一份； 四、 四、印鉴：
1．XX公司财务印章一枚；
出纳现金交接表(五)
出纳交接表
移交原出纳员XX，因XX，财务处已决定将出纳工作移交给XX接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
2010年X月X日
二、具体业务的移交：
1．库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
2．银行存款余额xxx元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1．本年度现金日记帐；
2．本年度银行存款日记帐；
3．空白现金支票XX张（XX号至XX号）；
4．空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；
5．托收承付登记簿一本；
6．付款委托书一本；
7．暂存物品明细表一份，与实物核对相符；
9．银行对帐单XX月份；XX月份未达帐项说明一份； 四、
四、印鉴：
1．XX公司财务印章一枚；
2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；
3．XX公司财务处现金付讫印章一枚；
五、交接前后工作责任的划分：
2010年X月X日前的出纳责任事项由XX负责；2010年X月X
日起的出纳工作由XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：XX（签名盖章）
接管人：XX（签名盖章）
监交人：XX（签名盖章）
出纳现金交接表(六)
2013.3.22 银行余额：761954.61元
大写：人民币柒拾陆万壹仟玖佰伍拾肆元陆角壹分；
二、现金：
2013.3.22 现金余额：47139.91元；
大写：人民币肆万柒仟壹佰叁拾玖元玖角壹分；
三、1、现存支票：农行：13634892~13634900共9张
浦发：02260981~02261000共20张
2、现存贷记凭证：农行：39372180~39372200共21分
浦发：11526979~11527000共22份
3、电汇凭证：农行：0180129008~0180129025共18份
浦发：20065101~20065125共25份
4
5、发票：16332159~16332175共17张
四、各种磁卡：
IC卡：1张； 贷款卡：1张 开户登记证（基本存款）：1张
一般账户（农商行）印鉴卡：1张 农行银联卡：一张6228470030000851914
出纳工作移交清单一式两份，原出纳，新出纳各执一份。本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。
财务总监签字：
原出纳签字： 新出纳签字：
2013年03月22日
2013.3.22 银行余额：474004.02元
大写：人民币肆拾柒万肆仟零肆元零贰分；
二、现金：
2013.3.22 现金余额：18862.11元；
大写：人民币壹万捌千捌佰陆拾贰元壹角壹分；
三、1、现存支票：11831280~11831300共21张
2、现存贷记凭证：37876412~37876425共14分
3、电汇凭证：0149728160~014978175共16份
4、发票：16332159~16332175共17张
四、各种磁卡：
IC卡：1张； 农行银联卡：1张，卡号：9559970030000385111
印鉴卡（基本户）：1张 开户登记证（基本）：1张 印鉴卡（美金专用户）：1张
出纳工作移交清单一式两份，原出纳，新出纳各执一份。本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。
财务总监签字：
原出纳签字： 新出纳签字：
`
2013年03月22日
2013.3.22 银行余额：268119.78元
大写：人民币贰拾陆万捌仟壹佰壹拾玖元柒角捌分；
2013.3.22工行银行卡余额：144465.16元
大写：人民币壹拾肆万肆仟肆佰陆拾伍元壹角陆分；
二、现金：
2013.3.22 现金余额：8274.41元；
大写：人民币捌仟贰佰柒拾肆元肆角壹分；
三、1、现存支票：11831579~111831600共22份
2、现存贷记凭证：35127704~35127725共22份
3、工会经费收入专用收据：1007729199~1007729200共2份
四、便利通生日卡：共12张
出纳工作移交清单一式两份，原出纳，新出纳各执一份。本清单自财务总监亲自签名并加盖公章后生效。新旧出纳作好交接手续，清单交出后各司其职。交接结束后，旧出纳对今后的出纳工作不再负任何责任。
财务总监签字：
原出纳签字： 新出纳签字：