【 – 话题作文】
第一篇:《周工作完成情况和周计划》
财务部本周完成工作情况
及下周工作计划
一、 本周完成工作情况：
1、出纳工作：
（1）完成好财务收支工作；
（2）每日做好现金日记账和银行存款日记账，做到了账账相符和账实相符。
2、会计工作：
（1）认真审核原始凭证并及时填制记帐凭证，编制记帐凭证汇总表，登记总帐、明细帐；
（2）正确使用会计科目，根据总帐科目设置相应的明细科目；
（3）及时编制会计报表。
3、其他工作：
（1）录入2012年4月、5月、6月租金收入，建好租金收入明细账。通过明细账了解到1月至6月共收外围租金26户，总金额367000.00元，其中有4户补交2011年的租金，金额56500.00元。
（2）对2011年杨柳井市场及外围租金收入明细账与台账核实，对未收情况进行核查，并建好租赁收入调查核实登记表。调查结果有以下几种情况：
①杨柳井市场租金收取与台账情况：93号和附6号门面，租金未收，清查原因：因杨柳井市场93号和附6号，租赁户是常安碧租用，因消防自动喷淋系统断裂，将其货物淋湿，无法出售，所以未收当年租金。
②外围租金核查具体情况：
一种情况：补交2010年租金的有11户，金额32000.00元。经核查无漏收现象。
二种情况：在2011年未收有4户，但在2012年已补收，金额56500.00元。经核查无漏收现象。
三种情况：未收取房租的有33户，33户的调查情况分
别是：
1、从未租有5间。
2、老年人座，家庭困难，从未收有1间。
3、原茶商局用，现中小型企业协会办公用有5间。
4、价格调整后去年到今年不交，现已起诉的有2户。
5、属拆迁范围的有7间。
6、去年到期未租，下通知拆迁的有1间。
7、单位停车用有2间。
8、协育土地，现在园区50多亩已处理，只余抽水房
处，未租。
9、酒厂困难职工居住，一直未收租金，现收回（张
县长）按排人住有1间。
10、残废人免费居住有2间。
11、老自愿军姓姜的居住有1间。
12、法院老干钱帮呈居住，免费有1间。
二、下周工作计划：
1、录入7月份租金收入情况，核查租金收入状况。
2、统计外围租金到期未收户数和金额，及时通知经营管理
部及时清收。
3、清理核对2011年度至2012年（1月-7月）杨柳井市场
水电费收取情况。
财务部
二0一二年八月三日
财务部本周完成工作情况
及下周工作计划
一、 本周完成工作情况：
（一） 清理杨柳井市场和小百货市场水电费、保安费：
时间段：2011-2012年（1-6月）
1、首先，建好两大市场明细表：
（1）《2011年水电费、保安费收入明细表》
（2）《2012年水电费、保安费收入明细表》；
2、通过明细表中入账月份、收费月份和金额得出以下情况：
（1）杨柳井市场：
①2011年水电费、保安费共收116227.00元，收费
月份为2010年12月和2011年1—10月共计11个月; ②2012年水电费、保安费共收68844元，收费月份
为2011年11-12月和2012年1月—4月共计6个月; ③收费人员入账时间完成较好（入账月份在收费月
份次月完成）。
④核查票据情况；无漏收月份，发票无缺页现象，
入账票据整洁有序。核查作废页码共计14张。并编制好《2011年至2012年杨柳井市场水电费票据作废页码表》。
（2）小百货市场：
①2011年水电费、保安费共收46305元，收费月份
为2011年2—9月共计8个月。{百货财务周计划}.
②2012年水电费、保安费共收22941元，收费月份
为2011年10-12月和2012年1-2月共计4个月。
③核查票据情况：漏收月份2011年1月，2012年
只收到2月份结束。其他核查情况已在2012年6月27日向领导作书面汇报，详见《关于张小丽缴交票据的情况汇报》。
（一）清理杨柳井市场资产租赁情况：
（1）8月份总收租金598660元，共收户数132户，根
据原始单据登入《2012年杨柳井市场门面租赁收入明细账》。
（2）根据明细账与台账杨柳井市场现已收租金户数为
153户（包括附号24户），总金额717915元。现已全部清收完毕，无未收漏收现象。
（
2、外围资产：
通过《2012年外围资产租赁收入明细账》和《2011年
外围资产租赁收入台账、收入明细账及租赁情况调查核实表》得出以下情况：
（1）2012年8月9日截止到期户数共计22户，总金额
度269500元。并建好《外围资产租金到期情况统计表》。
（2）8月10日已向资产经营管理部发出《通知》，请资
产经营管理部及时清收，并注有“如特殊情况不能清收的，请在《外围资产租金到期情况统计表》备注栏写明原因”。《通知》后附《外围资产租金到期情况统计表》
二、下周工作计划：
1、建两大市场水电费“支出”明细表。根据两个市场的水电 费收入情况和支出情况对比，分析水电费流出的差额。
2、根据七月份的财务报告，汇总财务收支情况。
3、归类整理行政部发送的所有文件资料，建好《财务部收文登
记表》。
4、录入大菜市和西南茶城菜市2011年至2012年收费情况。
5、完成领导临时交办的其他工作。
财务部
二0一二年八月十日
财务部本周完成工作情况
及下周工作计划
一、 本周完成工作情况：
（一） 建两大市场《水电费支出明细表》。根据两大市场《水电费 收入明细表》和《水电费支出明细表》情况对比分析，得出以下情：
1、2011年两大市场水电费超支情况：
（1）2011年两大市场水电费收入总合计：109740.00元；
（2）2011年两大市场水电费支出总合计：147967.02元； 其中：市场电费支出117269.92元，杨柳井市场89724.83元，小百货市场27545.09元；市场水费支出30697.1元，其中杨柳井市场25036.8元，小百货市场5660.30元；
（3）2011年水电费超支38227.02元。
2、2012年（1-6月）两大市场水电费超支情况：
（1）2012年市场水电费收入总合计：64838.00元；
（2）2012年市场水电费支出总合计：76216.4元；
其中：市场电费支出68699.6元，杨柳井市场47343.7元，小百货市场21355.9元；市场水费支出7516.8元，其中杨柳井5708.8，小百货市场1808元；
（3）2012年（1-6月）水电费超支11378.4。
3、特别提醒领导：关于水电费管理和水电费超支问题都是历届审计工作中提出的需要整改的重要问题。
另外、上周本部对资产清查的问题也是历届审计工作中审计的重要问题。
（二）清查大菜市2011年至2012年收支情况：
大菜市场摊位费及卫生费在“其他应付款“科目中暂存，关于房开公司所属市场承包及管理人员工资在此款中支付。 1、2011年收支情况：
（1）2011年收大菜市摊位费、卫生费127065元；
（2）2011年支付房开公司所属市场卫生承包费及管理
人员工资152569.00元。
（3）2011年超支25504元
第二篇:《某百货公司商业计划书2012》{百货财务周计划}.
商 业 计 划 书项目名称： 某 某 百 货 公 司
地 址： XX省XX市XXXXXXXXXXX楼
总投入资金：XXX万元人民币
自筹资金： XXX万元人民币（个人）
融资的金额：XXX万元人民币（X年后偿还）
电 话：
手 机：
传 真：
电子邮件：
联 系 人：
二OO五 年 元 月
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目 录
一、摘 要……………………………………………………………………3
二、公司介绍……………………………………………………………………4
（一） 宗旨……………………………………………………………………4
（二） 公司简介………………………………………………………………5
（三） 公司战略………………………………………………………………5
三、市场分析……………………………………………………………………6
（一） 市场背景………………………………………………………………6
（二） XX区市场消费分析…………………………………………………6
（三） 女性消费的市场分析…………………………………………………7
（四）XX区女性市场消费品数据统计………………………………………8
四、公司管理…………………………………………………………………10
五、竞争优势、风险的控制与保障…………………………………………12
（一）竞争对手………………………………………………………………12
（二）竞争优势………………………………………………………………12
（三）风险的控制与保障……………………………………………………12
六、额外收入增加利润及远景………………………………………………13
（一）销售可能增长所带来的利润增加……………………………………13
（二）某某百货房产的涨价因素……………………………………………13
（三）某某百货若干年以后的品牌价值及发展潜力………………………14
七、财务计划…………………………………………………………………15
（一） 投资成本费用………………………………………………………15
（二） 毛利收入主要数据…………………………………………………16
（三） 财务主要数据………………………………………………………16
（四） 利 润………………………………………………………………17 附：某某百货公司的平面图…………………………………………………18
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某某百货公司商业计划书
一、摘 要
某某百货公司坐落于XX省XX市XX区永中，是商业活动频率高的地区。它紧靠XX永强机场和XX万吨码头，机场大道、XX大道、XX公路贯穿全境，XX区是XX市三大城区之一。某某百货公司就在经济最繁荣、物质充裕的、文化层次比较高的商业街二楼，面积1600多平方。与公园相距不到八十米，隔壁是XX人本集团属下的人本超市，周围有宽广绿化带，还有大型停车场，对面正在筹建五星级宾馆，四周群楼环抱。
女人蕴藏着无穷的商机、女人是商人赚钱的主题，未来的某某百货将
以“扮美女人”为经营主旨。将首家销售综合型的女性中、高档商品，包括：各类国际品牌服装、珠宝首饰品、家居饰品、礼品、箱包、皮鞋、美容、美体、美发、茶吧。为此，我们分别设计了古典式、现代派、欧式化等不同风格的五个分馆；时尚千色馆、国际精品馆、流行少女馆、品牌淑女馆、都市休闲馆。特别注重营造舒适优雅的环境氛围，体现现代购物、休闲一体化。
现代的女人除了需要满足需求的时尚用品，同时，更需要满足精神时
尚的消费。专业的时尚消费经济圈在我们XX区乃至XX仍是一个空白，市场已经到了望眼欲穿的时刻。创建综合型的“某某百货”公司，意在彻底打破和改变女性零售业、专买店的记录。此外，百货业具有较高的保值升值功能，风险小、回报高，是不可多得的投资机会。在XX将会成为前所未有的发展好时机，可谓独辟新径！
XX市XX区永中是个非常富有的地方，因为没有合适的地段可以搞一
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家上规模的综合型百货公司，所以到目前XX区市场上还都是一些分门别户、零零散散的店铺。准备筹建的某某百货公司是永大房开公司新开发的——XX区永中中大锦苑，它处在繁华的商业街中心。这是个黄金地段正是个千载难逢的好机会。一楼是店面房价40000元/ m2左右。二楼的房价便宜只有9000/m2。因为一楼的房价太贵不合算，所以我选二楼。百货业只要做精，做出自己的特色，让消费者感觉到某某百货确实与众不同。我想设在一楼或二楼就会没有什么区别了。现在XX市特别是XX区因为已经没有好的地皮了，所以稍微好点的地段房价天天在涨。由此可见，某某百货公司的房价增值潜能非常之大，可以说是一箭双雕，机会难得！
二、公司介绍
（一）宗旨
1、经营理念：
一是贴近时代。了解时代潮流、流行趋势，并配合定期变化公司内环境和装潢，以成为市场瞩目的焦点，成为消费者领略时代潮流、流行趋势的橱窗。
二是富有国际性。无论是商品种类、商品品牌、商品品质、店内环境、商品陈列，还是整体氛围、服务水准，都力求向国际化方向发展。
三是专业性地反映新都市生活。应对科技发展带来的生活方式的改变，要有专业性的眼光和专业性的对策，提供最新的商品信息。
四是具有鲜明的个性价值。时尚具有一定的区域性，不同的地区对时
尚的理解是不同的，百货公司必须合乎所在地域的特征，与周边的经济、文化环境相适应。时尚也具有阶段性，不同年龄段的人对时尚的理解也是不同的，百货公司应该准确把握自己的核心顾客群的时尚观，体现鲜明的
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个性价值。
五是多打文化牌、休闲牌、运动牌、时尚牌、旅游牌，适应居民工作、生活与消费方式的新变化，满足居民现代生活需要。
2、团队精神：共创共享，共苦共荣，共勉共进。
3、企业宗旨：以核心竞争力迎接各种挑战，以质量和诚信赢得无限商机。
（二）公司简介
某某百货公司以拥有全备货品的经营原则来嘉惠顾客。以人均消费实际情况来创建1600多平方米的营业面积。包括开设：特价区（库存代理知名品牌）时尚千色馆（皮鞋、箱包、饰品、家居饰品、童装）；国际精品馆（国际品牌服饰、珠宝首饰、化妆品）；流行少女馆（流行女装、个性服饰）品牌淑女馆（白领正装、淑女服饰、纯美内衣）；都市休闲馆（美容美体美发、茶吧、小型儿童娱乐厅）。以个性化服务与经营独特的理念运作模式，力求打破和改变零售业、专买店等传统业态形式。
（三）公司战略
以人为本，与时俱进，以独特的“自信、创新、卓越”的企业文化及
创造性思维赢得市场。在我区目前零售业、专卖店还存在着管理技术水平和营销模式等诸多方面的不足，特别欠缺具有个性化的高档女士综合消费场所。所以创建综合型的 “某某百货”公司是市场的需要。无论是商品种类、商品品牌、商品品质、公司内环境、商品陈列，还是整体氛围、服务水准，都力求向国际化方向发展。实施国际化多品牌战略，以不同风格和品牌定位满足不同层次的消费者。与国际服务水平接轨，引进国际水准的服务管理。把“某某百货”缔造成永中居民引以为荣的百货公司，成为新都市生活空间的标杆，成为XX人的骄傲。
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