【 – 小学作文】
酒店财务单据(一)
酒店财务单据流转程序
一、餐饮部单据流转
一、 餐厅
1．餐厅服务员开点菜单，先交收银员签章同意出菜。
2．收银员留财务联，其余交服务员，再由服务员交厨房一联上菜，第三联服务员留
划菜，第四联服务员留底。
3．收银员输单结账，并打出结账单（开发票的在结账单上注明发票已开XX元，以
备查）。结账单应有客人签字，转前台账应有客人签字。
4．当天收银员交班前打出收银交班报表，打出两份酒水香烟消费明细单（其中一份
给餐厅对账），连同早餐券、酒水单、点菜单（合菜必有合菜单）、结账单、内部交
款单、宾客签单记账登记单、返佣扣减凭证（必须先由销售部经理签字）等一同放
入收款袋（含作废单据），投入收银箱。
5．厨房上菜联应由厨房按编号整理好后于次日早9：30之前交财务日审处（逾期1
日罚10元，逾期2日30元，逾期3日50元,依此类推）。
6．服务员划菜联，酒水联按编号整理好后于次日早9：30之前交财务日审处。（逾期
1日罚10元，逾期2日30元，逾期3日50元,依此类推）。
7．所有编号单据不得缺失，作废单据加盖作废字样。
8．餐厅点菜单、酒水单遗失一份（指经查在收银员处也无此单）罚50元。
9．收银员结账单同样不得丢失，遗失一张（指经查在交款袋内也无此单）罚款50元。
10．所有连续编号单据应到财务部直接领取，并由财务部登记号码、时间及领用人。
二、厨房
每天晚上随同采购单一起上交，当日点菜单划菜联及由厨师长签字的员工餐划转
单。（逾期1日罚10元，逾期2日30元，逾期3日50元,依此类推）
二、康乐部单据流转
1．各营业点服务员开出消费单（点酒水的开酒水单，点菜的开点菜单），交收银员并
按餐厅操作程序操作即可。
2．服务员酒水联（共有二联，一联服务员留存）整理好后于次日早9：30之前交财
务日审处。（逾期1日罚10元，逾期2日30元，逾期3日50元,依此类推）
3．所有编号单据不得缺失，作废交单据加盖作废字样。
4．消费单、点菜联、酒水联遗失一张（指经查在收银员处也无此单）罚款50元。
5．收银员结账单同样不得丢失，遗失一张（指经查在交款袋内也无此单）罚款50元。
6．现金支票等有价证券的交接双方必须相互签字，金额大写，同时注明款项时间事
由等。
7、所有连续编号单据应到财务部直接领取，并由财务部登记号码、时间及领用人。
三、前厅单据流转
1．夜班服务员于夜审过后将夜间稽核工作底表（日报），所有收银员报表打印一份。
2．早中晚班收银员将收银员交班报表，内含内部交款单，结账单，预定金收据，过
路费扣减凭证，宾客签单记账登记单，返佣扣减凭证（必须先由销售部经理签字），
其他部门转前台账的各种明细单据等一同放入收款袋（含作废单据），投入收银箱。
3．预定金收据，结账单等所有连续编号单据不得缺失，作废单据加盖作废字样。遗
失一张（指经查在交款袋内也无此单）罚款50元。
4．所有连续编号单据应到财务部直接领取，并由财务部登记号码、时间及领用人。
5．前厅商场每天做吧台进销存日报，于次日9：30之前交财务部。（逾期1日罚10
元，逾期2日30元，逾期3日50元,依此类推）
四、客房部单据流转
1．客房部每天做好整房记录汇总表，后附整房记录明细表，一式两份一份，交财务
部日审处。
2．做好迷你吧的进销存日报。
3．上述报表于每天次日9：30之前报财务部日审处（逾期1日罚10元，逾期2日罚
30元，逾期3日50元,依此类推）。
4．所有连续编号单据应到财务部直接领取，并由财务部登记号码、时间及领用人。
五、各部门商品价目表
1．餐厅菜肴先由厨师长做好配方卡，注明售价，交财务审核毛利；
2．其他部门商品由部门经理根据酒店销售政策订好价目表（含场租及各种娱乐项目），
交财务审核毛利。
3．由电脑维护员在收银系统中输入售价明细表并执行。
以上价目表应在拟好当日即交财务审核。
六、月末成本核算单据流转
1．财务部月底对各部门营业点各种商品进行盘点（如财务因人员不足，也可抽盘点。
但对厨房原料、餐厅酒吧的酒水香烟必须详盘）。
2．次月3号前各部门将由部门经理复核并签字的盘点表交财务部审核（逾期1日罚
10元，逾期2日罚30元，逾期3日50元,依此类推）； 成本会计应在各部门交盘报表之日起3日内复核完毕。（逾期1日罚10元，逾期2
日罚30元，逾期3日50元,依此类推）。
3．仓库管理员次月1日前完成全部仓库单据录入并登记好明细财。并将入库单，领
料单等整理好交财务审核（逾期1日罚10元，逾期2日罚30元，逾期3日50元,
依此类推）；成本会计应在各部门交盘报表之日起3日内复核完毕。（逾期1日罚10
元，逾期2日罚30元，逾期3日50元,依此类推）。
4．成本会计应在次月7号下班前上交主办会计成本月度成本耗用明细表及物料消耗
明细表。（逾期1日罚10元，逾期2日罚30元，逾期3日50元,依此类推）。
七、单据报销单据流转
1．先借款后取得发票。如需先行付款后取得发票，应先经总经理或副总经理批示后
到财务领取借款单；凭发票填写报销单，先由财务审核，后报总经理签字，由财务
部开收所抵借据。当月借款应于当月处理完毕，逾期一个月款销财，无特殊理由将
从当月工资中扣回。
2．凭票报销。凭发票填写报销单，先由财务部审核，后报总经理签字。
八、出纳单据单据流转
1．手续完整的报销单，领付款凭证应于当日输入总账，登记好现金及银行存款日记
账。
2．对现金银行存款余额是否正确。做到日事日毕。（逾期1日罚10元，逾期2日罚
30元，逾期3日50元,依此类推）
3．次月初取得上月银行对财单。
九、收入审计单据流转
1．每日做好收入稽核日报表，每周做好收入稽核周报表；
2．次月5日前做好收入稽核月报表，销售收入明细表，应收账款明细表，财龄分析表，内部款待明细表。（逾期1日罚10元，逾期2日罚30元，逾期3日50元,依此类推）。
酒店财务单据(二)
一、现金借款单
（一式一联）
二、现金付款单
（一式一联）
三、转账付款单
（一式一联）
四、
银行借款单
年 月 日
总裁
总经理 财务部 部门 借款人签名
五、差旅费报销单
年 月 日
总经理 分管总经理 出差部门 财务部审核 出差人
六、 出库单（小） NO.
领用部门 年 月 日 出库仓库：
领用部门负责人 仓库批准人 仓管员 经办人
七、入库单（小） NO.
库别 年 月 日 供应商 申购单编码 发票号码
部门负责人 校证验货人 仓管员 采购员 供货单位
八、 直拔单（小） NO.
直拨部门 年 月 日 申购单编码
供应商 发票号码
直拨部门负责人 校证验货人 仓管员 采购员 供货单位
九、 内部调拨单 NO.
调入部门： 年 月 日 调出部门：
调出部门负责人 调出部门经办人 调入部门负责人 调入部门经办人
十、 出库单（大） NO.
领用部门 年 月 日 出库仓库：
领用部门负责人 仓库批准人 仓管员 经办人
酒店财务单据(三)
维也纳酒店餐饮常用的各种单据及使用
1、“点菜单”—此单一式三联，第一联由收银员交财务，第二联送交后厨，第三联交给客人。
2、“吧台酒水单”—此单一式三联，第一联酒水员留底，第二联交给收银员，第三联交给客人，
3、“菜肴更正单”—此单主要是应客人要求加减菜肴，与“点菜单”的使用方法相同。
4、“酒水商品入库单”—此单一式三联，第一联留底，第二联交给财务，第三联交供货方。
5、“原材料商品入库单”—其使用方法如同“酒水商品入库单”。 6、“原材料商品出库单”—此单一式三联，第一联留底，第二联交财务，第三联交领料部门。
7、“原材料验收单”或“原材料验收表”，此表由仓管员填制，分别有采购部、后厨主管签字认可。
8、“日成本计算单”—此单有仓管员填制，财务核实。 9、“维也纳酒店采购材料计划单”—此单由后厨主管在前一营业日结束后填制交采购部，采购部严格按计划单购进，购进的各种材料及时交有关人员进行验收。
10、“营业收入日报表“—此表一式三联，分别由财务、部门主管、收银员签字认可后，由收银员送交有关部门。
11、“物品消耗单”—此单是客人在酒店损坏各种物品进行赔偿
时开出的凭据，一联交财务，一联交客人。
12、“营业款项代存表”—此表是在当日收取营业款无法存入银行的情况下暂时封包存放前台保险柜的一种临时凭据，由前台接待和部门收银员分别签字认可。
13、“酒店商品盘存表”—此表每月有仓管员根据实物盘点情况进行填制。
14、“特别原材料核对表”—此表由后厨与仓管员核对。
15、“应收款营业统计表”—此表有收银员填制，按规定时间提供给有关部门，控制、督促其资金回笼。
维也纳财务 2011年3月1日
酒店财务单据(四)
年 月物资采购计划
年
月
日
尺寸：21CM×29CM
比例：1：1 表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购
采 购 申 请 单
要货部门 用货日期 制表人
尺寸：29CM×21CM 比例：1：1
表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分
物 资 验 收 入 库 单
物资编号： 合同编号：
NO：
年 月 日
尺寸：11CM×18CM
比例：1：1 一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
财务 3
物 资 收 发 存 月 报 表
尺寸：30CM×40CM 比例：1：1.5
一式 三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划
尺寸：12CM×23CM 比例：1：1
酒店财务单据(五)
酒店财务会计工作流程（很详细）
某酒店财务工作流程
一、厅面收银工作程序
收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为
下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
（一）班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接
手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，
并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，
并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记
录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内
容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结账。
（三）结账工作流程
1、结账单一式三联：第一联为财务联、第二联为客人联.第三联留底。
2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后
签上姓名，然后凭账单与客人结账。如果厅面人员没签名，收银员应提醒
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